本文是少数分析联动效应的文章,旨在找到目前市场的中短期盈利空间。
上周五下午开始,YFI和YFII的价格开始酝酿上涨,而后大幅度拉升。
写本文的原因是在上周五开始长达36个小时的时间里,以我长期观察K线的盘感来说,感受到了某种联动性,但是,当时的人们在狂欢,有提早下车的,有追高的,有拍断大腿在后悔的,如果有效地在所谓的不确定性市场找到蛛丝马迹,去推测中短期的未来是很多读者的强烈诉求——线索、蛛丝就有可能成为参考的金线。
简而言之:要不要下车?什么时候下车?出货早了盈利少了,出货晚了又担心被套,出货还是持仓,这是一个问题。本文要解决的就是这样一个问题。
YFI创始人AC:Fantom将向使用过Polygon等6个跨链桥的用户发送FTM代币:8月30日,YFI创始人Andre Cronje发推表示,智能合约平台Fantom将向使用过Anyswap桥、Polygon桥、Avalanche桥、Xdai桥、Ren Protocol桥及Connext桥的用户发送FTM代币,可用于支付费用。将于本周晚些时候进行快照。[2021/8/30 22:47:24]
一个引子:
关于这两个项目的渊源、历史、科普与发展现状不是本文的研究重点,只需要知道二者是分叉关系即可。
备注:有的人认为这不是分叉,是互补,或者叫做有利社区的分叉,与之前其他项目的硬分叉不同,这不重要。
另一个引子:
YFI创始人宣布Pickle与Yearn将合并流动性池,Pickle大涨80%:11月24日消息,YFI创始人AndreCronje表示,PickleFinance与YearnFinance两个项目将合并,此举似乎是为了日前遭遇攻击的Pickle项目继续运营。受此消息影响,Pickle24小时内一度大涨80%。以下是AC关于PickleFinance与YearnFinance的合并细节:
1.Pickle池子将与Yearnv2池子流动性合并;
2.Pickle推出新的奖励Gauges。Pickle此前的代币模型依然不变,代币分发将通过Gauges进行;
3.Yearn池子的存款人可以将存款证明存进Gauges中,获得额外奖励;
4.Pickle的治理需要投票权,而投票权需要在一定时间内锁仓Pickle,换取DILL。(DILL是一种未来收益代币,需要锁仓Pickle,时间从一周到4年不等,持有DILL才能参与Pickle治理,还能加速Gauges收益);
5.Yearn存款者通过DILL而获得的额外收益最高可达2.5倍;
6.Gauge的充提等费用收益都会进DILL持有者;
7.新代币CORNICHON用于追踪那些出事的池子,代币会分配给攻击事件的受害者。
此前报道,11月21日,DeFi项目PickleFinance存在的漏洞被攻击者利用,损失近2000万美元的DAI。[2020/11/25 22:00:35]
澳大利亚交易所上线AAVE、YFI和KNC三种加密资产:澳大利亚首个受监管的加密货币交易所Independent Reserve宣布上线3种加密资产,分别是AAVE、YFI和KNC。存取款已于悉尼时间11月8日启用,交易将于悉尼时间11月10日上午11点开放。[2020/11/9 12:03:17]
上图来自网络,是不是神鱼说的不重要,各位读者是不是看得明白,对于本文也不重要。因为有时候项目分析需要看一大堆资料,详细了解金融模型和社区情况,有时候关于投资理念一招鲜吃遍天。如果您看不懂这个图片的内容,不影响对本文的理解。
下面开始最简单的叙述:
联动效应的基本逻辑
联动性效应出现于各个金融市场,简化通俗陈述,比如玉米和鸡肉,玉米丰收则养鸡场的鸡肉就不太会有大幅度涨价
Gate.io行情: YFI最高涨幅100.8%:据Gate.io行情显示,截至今日12:00,交易对YFI/USDT 24H涨幅最高达100.8%,当前涨幅59.04%,24H最高价格17499.98美元,当前报价13991.68美元。近期行情波动较大,请注意控制风险。[2020/11/7 11:55:49]
比如,煤炭与钢铁的联动,因为炼钢需要烧煤炭,比如比特币、黄金、NDX100之间的联动。(网上有个关于比特币和NDX的联动效应,写得很有趣,可以参考链接:《从纳斯达克指数看比特币最大的谎言,NDX100竟是财富密码?》
ParaFi Capital合伙人发起提案,希望在Compound中添加YFI作为抵押品:ParaFi Capital合伙人Santiago R Santos发推称:“我们已经发起了一份提案,以在Compound中添加YFI作为抵押品。Andre Cronje(yearn.finance创始人)认为在Maker等协议中添加FYI作为抵押品可能为时过早,但由于这些过程往往需要时间(1-2个月),因此我们认为现在就发起提案是有价值的。我们也不想仓促行事。”
注:Santiago R Santos此前曾表示已在MakerDao社区论坛发起了提议,计划Maker协议添加YFI为抵押资产,正在等待社区反馈。对此,yearn.finance创始人Andre Cronje回应称,虽然很高兴社区成员发起这个提议。但个人认为,这还是有些为时过早。由于DEX的流通量较小,YFI波动性可能会很高,因为大多数代币都还是在项目金库或治理中使用。[2020/8/29]
在加密资产投资领域也有自己内在的联动效应,比如之前Grin和Beam同为MImblewimble协议的双子星座,币价就有联动效应;比如同为跨链项目,ATOM和DOT就容易出现联动效应。有的时候联动效应是同向而延时的,有的时候反向而同时的,如果没有时间差,则币价关系再强烈,也不是联动效应。开玩笑来说就是:您或者K线去照镜子不是联动效应,你异地恋想女朋友的时候,对方似乎感受到你的讯号,她也开始想你,这就是联动效应。
我这么解释虽然是开玩笑,但在学术界也是常用的规则,比如薛定谔讲量子力学原理讲了一个薛定谔的猫,比如爱因斯坦讲相对论用和美女在一起的时空感觉,都是一个性质。
以图为证:
上图是YFI和YFII在2020年8月28日的拉升趋势
这两个项目被朋友戏称为大姨夫和二姨夫,本是同根生。可以看到:36个小时的时间YFI翻了1.5倍以上,而YFII价格上涨达到惊人的5倍。
开头的时候已经说了:出货还是持仓,这是个很重要的问题。
通过联动效应分析可以作为决策的重要参考指标。
上图来自TradingView,能看到相关的联动效应吗?
看得到很明显不知道该怎么看,怎么处理这个繁杂的信号。
我将日本蜡烛图切换成线形图,并不断切换时间周期,以获得明晰的推理,请看下图。
数据和图形是用来验证一个猜想,猜想来自项目分析,来自对价格走势的观察,来自所谓的盘感,不管综合了多少参数考虑了多少因素,都要去求证,并得到一个对投资有用的结论。
这个结论是:
YFI与YFII有强联动关系
YFI价格先行,YFII价格随后跟上
延迟时间多为0.5-1h之间
这个强联动效应在中短期内适用
备注:强联动会在出现大的变化时候打破,比如创始人及团队出现重大刑事案件,比如社区分裂,比如BTC与ETH大跌三成等等都算是大的变化。
你只需要看第2和第3条就可以知道自己的投资策略,并且回答出本文开头时候的那个问题:加仓还是减仓?什么时候加减?
联动性效应是金融投资领域分析的最基本方法之一,只是在加密世界的草创乌托邦阶段人们的关注点总是太大,比特币和黄金的联动其实不是一个散户能够把握的。这也是所谓“宏观分析有效,但是宏观分析的难度较高,一般个人甚至机构都不具备这样的能力”。
我们要做的是在中短期的市场里获得相对稳定的高收益。这句话也有三个方面:
第一、中短期市场:在短期判断一个币种一只股票的涨跌不一定是准确的;
第二、相对稳定:是因为你没有去判断一个币的涨跌,而是协同看不同的交易对,但是他们又充满关联;
第三、高收益:高收益和高风险之间并没有强联系,只是一个口号一种安慰剂。如果之间有强联系的话,建议去澳门或者拉斯维加斯的,去亲身体会一下宣传中的高风险和高收益之间的关系。高收益往往存在高风险,而高风险本身并不保证有收益——这句话的本源是这个。
总结
本文不长却涉及了丰富的金融操作和投资理念,对应题目可以重点看文末的四点结论。
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