注:本文来自@Rocky_Bitcoin推特
从2020-2021年整个大牛市周期中,市值前600的加密货币中,诞生了61个百倍以上的项目。
今天我们来看看它们有什么特征、属性,并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启示!(由于数据源原因,个别数据有些许出入,请谅解,选取二级市场可买品种,一级除外)
1.首先我们来看一下,2020年3月15日,加密货币市场,前100的币种。再来看看2021年11月8日,市场巅峰时刻,加密货币市场,前100的币种。其中大家还认识多少?
2020年3月15日,加密货币前100的项目图表
以太坊网络难度达3616.42 TH创历史新高:12月1日,根据Etherscan数据显示,以太坊网络难度创历史新高,达到了3616.42TH。[2020/12/1 22:41:38]
不难发现,绝大多数都被替换了,替换率为67%。下一轮牛市,大概率也如此。现在前100的项目,下一轮牛市,往往需要新的叙事来填充。
2021年11月8日巅峰时刻,加密货币前100的项目图表。
以前在证券研究所的时候,师父经常告诉我们一句话,做投资要有想象力,要大胆假设,小心求证。在币圈,我认为更加要天马行空,动辄几十上百倍,非天马行空的超前理想主义者莫属。
Filecoin测试网当前总质押量约为680.61万枚FIL:据IPFS100.com报道,filfox浏览器数据显示,Filecoin测试网当前区块高度为81726,全网有效算力为282.76PiB,总质押量约为680.61万枚FIL,活跃矿工数为406个,每区块奖励为11.80FIL,近24小时产出量为129916FIL,24小时平均挖矿收益为0.46FIL/TiB;
目前有效算力排名前三的分别为:t02775(STCloud-Linden)以20.21PiB暂居第一,t09037(SeedPlan-Saturn)以17.32PiB位居第二,t01248(先河/智合云)以16.21PiB位居第三。[2020/9/22]
2.从市值排名看,2020年3月份,市值前600的币种中,诞生了61个百倍币。市值排名前100的币种,诞生百倍币,总共有11位,占比18%,分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事,也是一个新的增长爆发点。比如BNB与BSC链,脱离了单一的交易所代币属性
市值前百种币61涨39跌:金色财经行情显示,BTC今日价格在9895.41-9482.03美元之间波动,市场整体上行。市值前百币种61涨39跌,其中涨幅前三的币种分别为:ARK涨幅8.13%,NMR涨幅7.92%,DRGN涨幅7.32%;跌幅前三的币种为:SEELE跌幅-13.07%,ETN跌幅-11.33%,BHT跌幅-8.36%。[2020/5/18]
市值前100-300的币种中,诞生了21个百倍币,占比34.4%。市值前300-600的币种中,诞生了22个,占比36%。还有7个,市值太低,无法抓取数据。所以整体来看,市值前300中,总共诞生了32个百倍币,占整体的10.6%,十里挑一。
3.从投资机构角度来看,仅仅9家有可查的机构投资。占比较低。主要分析来看,当时加密货币的募资方式,依旧套用了17年传统的ICO逻辑,机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑,较多项目当时还未发币。而当时的机构例如:#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z,后期也成为加密货币顶级资本!
4.从解锁流通情况来看。MC集中分布在40%-60%区间,并不是全流通就很好,也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象,无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己。大概率跟诞生时间有关联,大多在18,19,20年诞生。
A股收盘:区块链50指数收跌0.61%:金色财经报道,A股收盘,三大股指小幅下跌,上证指数报2838.50点,收跌0.19%,A股区块链50指数报3329.61点,收跌0.61%;区块链板块收跌0.83%;数字货币板块收涨0.27%。区块链板块203只概念股中,50只上涨,144只下跌,9只平盘。数字货币板块31只概念股中,12只上涨,1只平盘,18只下跌。[2020/4/23]
5.从项目成立时间看。100倍项目中,76%的项目是在18-20年熊市周期中成立,而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上项目:85%是在2018年、2019年、2020年创建。而100倍项目中,只有1.7%是在牛市晚期创建。所以从这个逻辑来看,22年,23年的项目,要多多关注。
动态 | 以色列黑客因涉嫌盗窃610万新谢克尔的加密货币被起诉:一名以色列黑客从包括比利时人、荷兰人和德国人在内的外国公民那里窃取610万(约合175万美元)新谢克尔(NIS)的数字货币(175万美元)。根据特拉维夫地区法院今天对31岁特拉维夫居民Eliyahu Gigi提出的起诉,被盗的货币包括BTC、ETH和Dash,罪名是违反计算机法、盗窃、欺诈、严重伪造、使用伪造文件、伪证罪、和违反所得税条例。(Globes)[2019/7/18]
6.从代币单价来看,普遍大家比较喜欢单价便宜的品种,单价越低,往往从主观上给人同等单位USDT,可换回更多的项目代币,让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象,但事实却摆在这里。或许便于CX...
7.最佳配置时间,百倍币的低点,基本跟BTC低点同步,百倍币的高点,也基本跟BTC高点同步。从当前情况看,二次探底,15000或者15000以下,大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中,预测低位可能在9800,但谁又知道呢。做好策略,分批建仓。
8.赛道分类,百倍币数量最多属于公链,总共17个,占比27.8%。其中L1有14个,L22个,L01个。点评:上轮周期中为了解决ETH扩容,TPS,GAS费等痛点,跟17年牛市相似,公链出现了百家争鸣的现象,其中不乏诞生出#SOL,#MATIC,#BNB等高性能公链,给我们加密货币市场带来了繁荣!
从投资角度来看,投资公链是容错率最高的选择,生态应用何其多,生存与凋零,但只要此公链生长出个别超级应用,它便能长期生存,所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说,未来诞生百倍公链大概率在L2,L0,隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的OP还是ARB,还是未来ZK,它们都是好的选择项
L0解决底层的互操作性,ATOM,Layerzero属于这类,以前我对DOT抱有很大期望,主要对GavinWood的信任,可惜插槽让很多项目方望而却步,慢慢走向封闭。
隐私公链,一直是我很看好的方向,我一直在论述下一个DEFISUMMER的远景图,是信贷+衍生品的繁荣,我们现代金融基于信贷而生,区块链信贷的孕育,会放大加密货币市场1000倍的规模。而隐私公链不可或缺,可用而不可见。
从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看,可见一斑。
当前我比较看好两个,一个是#ALEO,ZK技术,基础设施搭建完善,包括自己的开发工具。另一个是#ROSE,TEE技术,宋教授的项目,其实本质是投人。
9.百倍币数量第二属于GAMEFI,总共5个,占比8.2%。GAME一直是传统WEB2兵家必争之地,前有腾讯网易,后有米哈游。这个赛道最赚钱,也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具,只有人多共识强,加密货币市值不断新高,机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投,自然是热点中的热点。
游戏赛道,有做超级应用的,比如#AXS,#GMT,有做游戏公链的,比如#IMX,#RON。有做整个游戏生态的,比如#GALA,#MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种,可私信我。
10.百倍币数量第三属于跨链,IOT,DEFI,MEME币。分别有3个,分别占比4.9%。这几个方向来说,物联网大概率下一个周期没它什么事了跨链是刚需,肯定会诞生一两个王者MEME就看命了,肯定也会有,方法就是多做链上分析,地址之间的关联性,巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说,结合工具
DEFI应该也是下一个周期里面,产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注:DEFI里面衍生品方向,算法稳定币方向,信贷方向,NFT借贷,NFT流动性,CRV生态,这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是,这些项目已经出现,并在不断壮大,值得期待。
11.由于篇幅原因,更详细的数据分析和图表,这里暂不赘述。假如您喜欢这篇文章,请点赞转发,感谢。
同时感谢我们团队,感谢线上的加密伙伴和社区,一同探讨。
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