本文梳理自加密研究员Route2FI在个人社交媒体平台上的观点，律动BlockBeats对其整理翻译如下：
一、Crypto是一场概率游戏，但大多数人却将其视为
让我们做一个非常简单的excercise，来说明如何在自己的投资中获得正向期望值(+EV)。
首先是考虑长期投资?BTC，让我们设立下面4个场景：
1.BTC将在今年创造新高
2.BTC将在2022年继续横盘整理，但在2023年创造新高
3.BTC已经完成了它的历史作用，它将下跌并保留在一个位置
4.BTC今年会走低，但在2023年创造新高
现在，让我们为每个结果做一些概率分析：
1.概率：20%
2.概率：40%
3.概率：20%
库币杠杆大数据：杠杆24h借出量激增，DASH增长率达50263%:据库币KuCoin杠杆大数据显示，USDT、TRX、BTC三种资产分别以56%、13%、10%的借出量占比位列24h借出量前三。同时DASH、ZEC、EOS、LUNA、TRX的借出量激增，分别达到50263%、2056%、386%、220%、102%。杠杆24h交易量前三的交易对分别是ETH/USDT、BTC/USDT、TRX/USDT，占比为38%、34%、4%。同时DASH/BTC、DASH/USDT、ZEC/USDT、ATOM/BTC、ZEC/BTC、BCHABC/ETH、EOS/ETH、BCHSV/BTC、EOS/BTC的交易涨幅为1926%、823%、539%、172%、164%、106%、106%、98%、93%。库币杠杆支持C2C借贷，用户可以将闲置资产借出获取收益。创新全仓模式，支持不同币种之间质押借贷。[2020/9/9]
4.概率：20%
声音 | 中国信通院：区块链可在一定程度上解决数据确权难等“先天病”:12月10日，中国信通院发布了《大数据白皮书(2019)》。白皮书指出，大数据与 5G、人工智能、区块链等新一代信息技术的融合发展日益紧密。特别是区块链技术，一方面区块链可以在一定程度上解决数据确权难、数据孤岛严重、数据垄断等“先天病”，另一方面隐私计算技术等大数据技术也反过来促进了区块链技术的完善。在新一代信息技术的共同作用下，我国的数字经济正向着更加互信、共享、均衡的方向发展，数据的“生产关系”正在进一步重塑。[2019/12/12]
目前，BTC的价格为42,000美元，考虑到这4种情况，现在最好的交易是什么？
1.买
2.买
3.卖
4.买
在80%的情况下，购买是最好的结果。
1.20%的概率上涨65%+
声音 | 安全人员：Ryuk勒索软件攻击者提供的解密工具可能导致数据丢失:网络安全研究人员警告称，即时支付比特币来获取被Ryuk勒索软件锁定的文件，仍然可能导致数据丢失。这意味着Ryuk受害者们面对两难处境：如果他们拒绝向攻击者发送比特币，他们将完全失去对数据的访问权，但如果他们付钱，黑客提供的解密工具可能是无效的。软件公司Emsisoft表示，攻击者需要负责更新自己的加密工具，而他们最新提供的解密工具可能会破坏文件。Emsisoft因此发布提醒：“我们希望尽快、尽可能广泛地传播这一消息，这样受影响的组织就可以避免数据丢失。”（TNW）[2019/12/10]
2.长期上涨超过65%的概率为40%
3.BTC永远不会涨回ATH的概率为20%
4.20%的概率我们会在短期内亏钱，65%以上的概率会在长期内盈利。
对于第3点，您可以将止损设为30%。换句话说，如果BTC跌破2万9千美元，你就卖出。总而言之，你有80%的概率获得+65%的回报，只有20%的概率损失30%。挺值得冒险的，不是吗？
动态 | 纽交所ICE收录比原链Bytom加密数字资产数据:据第一财经日报消息，纽约证券交易所母公司洲际交易所集团（ICE）收录比原链Bytom加密数字资产数据。[2019/3/14]
当然这是一个非常简单的例子，你可能不同意这些场景和概率，但我只是想向你展示如何在投资中思考。
二、如何使用概率思维？
请记住，市场保持非理性的时间可能比你能保持偿付能力的时间要长。在Crypto中，任何事情都可能发生。这就是为什么你要为自己制定严格的规则。
比如说，下面是关于何时投资LUNA的一些硬性规则的示例：
1.BTC有横向/向上的趋势时
2.UST市值正在增加时
3.当势头比较明显时
4.当Anchor储蓄产生正向收益时
5.当AnchorTVL增加时
6.在4小时、1日、1月时间范围内的技术分析看起来不错时
个人认为只要具备以上6个因素，LUNA就有很好的风险/回报比，简单来说，UST市值上涨就等于LUNA价格上涨。
三、注意头寸大小，永远不要超过你能承受的范围
当你遇到对你有利的赔率时，你当然会想下大注，但即使是有正向期望值的投资最终也可能会失败。要记住，一切都是为了生存，这就是为什么你应该及时止损，并且每笔交易的风险永远不要超过1～3%。
再举个例子，假设：
1.总投资组合价值：10,000美元
2.每笔交易有2%的风险，当损失7%时止损。
3.头寸大小：(10,000x0.02)/0.07=$2,857
这个头寸相当于你投资组合的28.5%，但由于你在7%的位置设置了止损，这意味着你的损失不会超过200美元，即你总投资组合的2%。头寸大小和止损在交易中非常重要，如果你过度打开了自己的资金敞口，迟早会有一天你会把自己的帐户给亏光。
四、搞清楚你的优势是什么？
如果你试图成为所有事情的大师，那你终将一事无成。你必须找到自己最适应的市场。
你可以先思考，自己最感兴趣的是什么？交易、NFT?还是?DeFi？但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前100名，更别说时间框架、波段交易、黄牛交易等……
对于NFT，你会关注哪个生态系统？我确实花了几天时间在http://rarity.tools网站好好研究了地板价。对于DeFi，你的专长是什么？毕竟在各L1?公链上持续跟进最新状态太难了。
你必须弄清楚，自己是聪明钱的观察者、低市值宝藏的发现者、能比其他人更早看到NFT趋势的人，还是撸羊毛专家或DeFi收益农场主？在弄清楚这一点后，你就可以加倍努力，而不是学习所有东西。
五、能够承认自己错了，并停下来
这是在加密行业成功的重要因素。不管是交易、NFT还是DeFi，在你购买之前，你需要一个论点和一个失效点。
问问自己，「如果我错了怎么办？」
继续举例：
以79美元的价格购买?AVAX，失效点可能就是生态系统发生根本性变化，止损点则应该在10%左右。
我写这篇文章的原因，是因为比你所想象的更难情绪化。你有多少次没有迫使自己在某个价格卖出，而是说：「如果再跌5%，那我就卖出」。然后继续损失5%后…
所以说，尊重你的规则。
六、寻找「回声室」
如果你在Twitter的加密圈里花了足够长的时间，就会发现有很多子社区，比如?ETH?maxis、LUNAtics、FTMdegen、ATOMbelievers等。
虽然你绝对应该加入其中的一个或几个社区，但你也应该始终保持批判的眼光。不要在没有做出自己判断的情况下就盲目地接收信息。
说到底，这是一场PvP游戏，即使你觉得自己是加密Twitter上一个大社区的一员，但你还是孤身人，不要假设其他人都在为你的最大利益着想。
七、保持耐心
你不必一直保持满仓，也可以选择用稳定币进行DeFi耕种，或者持有一定现金。不必总是进行交易，而是让交易来找你。
尝试等待大崩盘和代际购买机会的出现，以帮助你实现心中的理想目标。
我想说的点是，要学会等待良好的交易时机。在下跌趋势中，也不要试图过度杀跌。请记住，当前市值前100的项目，大多数在4年后都会消失。
八、一些DeFi技巧
1.在http://coindix.com上查看收益，找不到的信息可以在http://defiLlama.com上进行补充。
2.除非你非常有经验，否则请坚持使用具有高TVL的Staking或者yield-farm机会。
3.如果您使用杠杆，请持续监控自己的头寸。
4.尝试接触推特上的大V，他们中的很多人拥有大多数人不知道的信息。
5.APR越高，你成为收益来源的可能性就越高。
6.尽量避免?BNB?链，上面的很多项目都会拉地毯。
7.为一些重要的Twitter帐户打开通知提醒，比如PeckShield就提供了一些很好的做空机会。或者当AndreCronje发布自己将在三月份「退休」的消息时，就是一个轻松的做空机会。现在，我认为只要消息一出，USN算稳的消息就会影响?NEAR?生态中的市场。
8.永远不要把所有的钱都花在一个DeFi协议上
9.第一次尝试新平台时一定要保持低额成本
10.尝试专注于一两个生态系统，以抓住最大的机会
11.观察顶级钱包的钱都去了哪里
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