作者:?Jonas,ForesightVentures
一:meme的机会
meme币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计,meme币赛道约有200-300个项目,整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报,而DOGE上涨400倍,SHIB上涨50万倍,均进入整体市值前20。一定程度上可以说DOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。
图表1:CoinGecko的meme分类
二:meme的炒作要素
a)注意力:
meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE;SHIB蹭到V神和马斯克概念;LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病式传播会触发meme币的成功,但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一,Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪,有时可成为领先指标。
数据: 7 月比特币哈希率已经恢复了 20%:根据BTC.com 的数据,比特币的难度水平决定了开采加密货币的难度,在最近的两周跌幅中,今天进一步下跌了 4.81% 。 根据剑桥大学金融中心的数据,中国仍占比特币月算力的 46.04%。自 4 月以来下降了 20%。6 月底,比特币的哈希率再次开始上涨。据Blockchain.com 称,到目前为止,整个 7 月,哈希率已经恢复了 20% 。(decrypt)[2021/7/19 1:01:06]
图表2:SHIB的谷歌搜索趋势
b)市值较小:
市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前,无论是DOGE、SHIB、PEOPLE,还是LUNC市值都很小。价格极低,通常不足$1,大多是几美分就可以买入,例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。
XFIN上线MXC抹茶,开盘最高涨幅1328.57 %:官方消息,今晚20时,XFIN/USDT交易对上线MXC抹茶,开盘价格为0.0098 USDT ,最高报价0.14 USDT ,最高涨幅1328.57 %,现报价0.099 USDT 。
X-FIN是一个去中心化金融服务生态,旨在加速推动虚拟货币在现实生活场景中的使用。基于区块链底层技术,X-FIN对传统金融服务分支的深刻理解,着力解决虚拟货币使用中速度和安全性的挑战。[2020/4/21]
c)叙事共识价值:
meme币需要有较好玩的故事性,才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的,能否落地并不重要,逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化;SHIB说建设defi公链生态;PEOPLE说购买美国宪法,LUNC采取销毁通缩措施,TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。
BTC合约多空持仓人数比为1.17 市场做多人数有所增加:截至4月17日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.17,随着BTC价格回升,市场做多人数有所增加,多军有所反击;但是,合约持仓总量减少,再次回落至500万张下方,季度合约基差及永续合约资金费率仍然为负,空方实力仍然强大;BTC合约精英持仓方面,做多账户比为54%占据优势,空头持仓比为18.47%稍微占优,精英账户存在方向分歧,需继续保持关注大户持仓变化情况。[2020/4/17]
d)交易所KPI驱动:
交易所在运营过程中,很重要的一个思路就是,不断的有财富效应,和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力,吸引来更多的用户,塑造更好的口碑。meme币成功率低,暴富值高,是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。
动态 | 今日恐慌与贪婪指数为37 恐慌程度上升:据Alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为37(昨日为39),恐慌程度上升,等级仍为恐慌。注:恐慌指数阈值为0-100,其中0表示“极度恐惧”,而100表示“极度贪婪”。[2019/10/3]
图表3:2021年10月的SHIB币价表现
四:meme的轮动周期
确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律:现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期,那对应的投资是路线是:现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。
如果你手头有巴菲特那么多的现金,你是会选择稳定增长20%,还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢?显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的:都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候,为什么要分流资金去别的币种呢?这就是BTC吸血现象的原因:确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候,牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金,实现相同的收益,风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨,而BTC统治率下降的时候,正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。
图表4:加密市场板块轮动
四:meme的投机思路
meme币具有高波动的特点。涨10倍,然后腰斩。再涨10倍,然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上,在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。
a)破整数位买入法:
meme币第一次破1和破100等整数位,一旦站稳就会有10-20%的上涨空间,因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位,都相当稳妥。如果不是第一次破整数位,隔了半年以上也可以,但效果会弱化。具体是整数位有1就有2,不3不4。破1和2都可参与,1给的肉最多,因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0,LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。
图表5:SHIB的去0效应
b)破历史新高买入法:
历史高点是筹码压力位,创下新的高点,是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域,都会触碰一下历史高点的吸收点,这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入,代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润,好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险,实际上相对安全,因为股票快速上涨会有惯性,关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种,没有突破历史新高的meme币种都不碰,如果配合成交量放量,投资盈亏比会很高。
五:风险的解决方案
把场内资金分成两部分,梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分?当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后,或者翻倍出一半,卖飞永赚。索罗斯说过,世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。
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