女股神的ARK逆势建仓Coinbase,能否复刻「特斯拉奇迹」?_COIN:MagicTheLeagueCoin

作者:一棵杨树4月22日,Square公布了和投资机构ARK的一份联合白皮书,提出了和主流认知相反的观点:比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力,比特币开采和可再生能源一样,促进了能源转型。

作为在传统资本市场风头无两的明星投资机构,加密领域动作日渐明显的ARKInvest在加密市场也慢慢走进大众的视野。01谁是ARK?谁是“女股神”

ARK由CatherineWood在2014年创立,专注于投资“颠覆性创新”的机会——基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术等,信奉“配置成长中小盘股,卖出价值大盘股”的投资逻辑。也正是得益于此投资逻辑,在过去的2020年,ARK几乎成了美国资本市场上最风光的投资公司之一,其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德女士更是被无数投资者奉为“科技女股神,一度被称为“特斯拉背后的女人”。

近24小时以太坊NFT市场买家地址数量为9,568个:金色财经报道,据NFTGo数据显示,当前以太坊NFT市场情绪指数为21,等级为“Cool”。近24小时以太坊NFT市场买家地址数量为9,568个,卖家地址数量为10,840个。近30天盈利地址数量为72,496个,亏损地址数量为420,702个。

注:NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/6/4 11:56:42]

从2014年成立之初,ARK便是特斯拉的铁杆拥趸,2016年特斯拉股价暴跌之际,几乎所有分析师都在看衰特斯拉,ARK逆势重仓特斯拉,并成为特斯拉的最大“奶王”。且在对特斯拉投资的过程中,ARK公司基本不参考其他分析师的评级,只相信自己的判断:2016年,特斯拉股价大跌11%,几乎所有分析师调低特斯拉评级的时候,ARK将其特斯拉头寸增加了两倍;2017年,特斯拉大涨46%时,仍有68%的分析师看跌,而ARK将持股量扩大了至少13倍;2018年2月,特斯拉股价还在270美元附近徘徊时,“木头姐”就表示特斯拉未来5年的目标价格是每股4000美元;2020年1月,“木头姐”在CNBC节目上称,她相信未来5年内,特斯拉股价有望超过6000美元;伴随着对特斯拉等新科技龙头股的重注投资及特斯拉的逆天表现,ARK在2020年也获得的史无前例的投资回报,可以说特斯拉是“木头姐”最成功的投资标的之一,对其斩获“科技股女股神”的称号功不可没。

a16z创始人:比特币创新“基本上停止发展”,将重点关注以太坊:金色财经报道,a16z 创始人 Marc Andreessen 在最新接受采访时表示,比特币虽然是一种技术创新,但“基本上已停止了发展”,他现在将目光投向了以太坊并认为以太坊将会成为转型核心。Marc Andreessen 解释说:“现在最大的项目是以太坊,不是比特币,或者我会说是加密货币或 Web3 而不是比特币。Web3 中可以开展业务、可以获利、可以进行交易并获得信任,随着区块链技术突破,我们现在知道该怎么做,现在已拥有能够做到这一点的技术基础。”(blockworks)[2023/2/9 11:57:31]

与此同时,过去五年,ARK旗下规模最大的产品ARKK几乎平均年化回报率接近40%,五个基金在过去一年的涨幅均超过100%,ARK基金的一举一动也成为市场焦点,以其为范本的“抄作业投资法”日渐盛行。而从2017年开始,ARK投资会在年初发布「BigIdeas」报告,启发投资者关注科技突破以及潜在的投资机会,在2020年发布的「BigIdeas」中,ARK准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会,这也与其“配置成长中小盘股,卖出价值大盘股”的投资逻辑不谋而合。

索罗斯基金管理公司CEO:以太坊可能比比特币更受欢迎:金色财经报道,资管规模达280亿美元的索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)首席执行官兼首席投资官Dawn Fitzpatrick在采访中表示,加密货币已经成为主流,尽管全球经济衰退的风险迫在眉睫,但它将继续存在。Fitzpatrick还称,以太坊可能会比比特币获得更多的吸引力。(Crypto Briefing)[2022/6/1 3:54:21]

而今年1月27日发布的ARK2021BigIdeas中,“木头姐”在总计15个章节中,专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析,ARK预期未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分,迎接比特币的将会是星辰大海。从某种程度上讲,眼光长远的“木头姐”其实不仅是特斯拉的铁杆支持者,更是比特币的忠实粉丝:“我们相信比特币是自16世纪以来第一个新的资产类别,自从首支股票发行以来第一个真正的新的资产类别”。02加密投资动作频频

历史上的今天 | 以太坊部分节点7080000分叉块被挖出:2019年1月17日,以太坊部分节点7080000分叉块于1月17日下午14:17:32被挖出。一部分节点由于未完成强制软件升级,出现了小分叉,这是由已进行君士坦丁堡升级且未进行强制升级的节点所出的块。根据目前出块时间和difficuty推测分叉链算力占主网不到2%,不会对主网造成威胁。

2018年1月17日,今日,COBE第一个上市的比特币期货到期,正好赶上比特币价格已经跌破1万美元以下的动荡时间。在12月上旬CBOE期货首次上市,合约开盘当天价格攀升至15000美元以上。而今天根据CNBC数据,F8合约以11055美元的价格结算。[2020/1/17]

大举配置GBTC、逆势建仓Coinbase“我们相信,随着机构对比特币兴趣的增加,它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多5%,那么预计比特币的价格将在目前基础上再提升50万美元”。ARK及“木头姐”不仅始终如一地看好特斯拉等典型新科技,也一直都是比特币这类“非典型”新兴资产的坚定拥护者,且很早就开始身体力行地大手笔布局,战绩彪炳:早在2015年,当不少人还在疑惑比特币是什么之时,ARKInvest旗下的ARKW便亲身入局,大举投资灰度投资发行的GBTC,当时比特币价格仅250美元。如今,ARK依然是灰度比特币信托的持仓大户,累计持有1527.67万股GBTC,占该基金总投资组合的5%以上。

BKCM创始人:以太坊是比比特币更好的投资:近日,数字货币的投资公司BKCM的创始人Brain Kelly表示,考虑到以太币期货可能很快会推出,以太坊最终将从POW向POS转变可能推动以太坊的持续发展,以太坊可能是比比特币更好的投资。[2018/6/17]

而在Coinbase于4月14日登陆美股之后,COIN在二级市场的表现并不尽如人意,但ARK在其上市后的两天内配置Coinbase超过100万股的股票,彼时价值约3.52亿美元。后续这大半个月的时间里,虽然Coinbase二级市场持续走弱,但ARK却一直逆势增持其股票,同时对于其他相关概念的股票则进行了减持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同时,连续抛售纽约证交所母公司洲际交易平台的股票,并卖出了Square、英伟达。从ARK设立的五年目标来看,“木头姐”对Coinbase的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。

重仓押注特斯拉在传统资本市场创下奇迹,在大举投资GBTC后,如今又逆势配置Coinbase,“木头姐”对以比特币为代表的加密资产领域可谓不吝赞美——1万亿美元的里程碑与数字资产最终的市值相比不值一提的。而如今“木头姐”在加密领域针对GBTC、BTC及Coinbase的布局,又能否在若干年后复刻2020年特斯拉的奇迹,进一步验证其“女股神”的长远眼光,值得期待。03传统机构积极入局的新动向当然,ARK的频繁发声与积极布局,也只是华尔街等传统金融机构于加密资产领域投资布局的一个缩影,原先的加密投资机构加力深耕、更多的传统世界玩家积极介入,已是明眼可见的趋势,去年我们就已经见证了机构跑步入场的上半场。

而今年机构入局的下半场则更为激烈,就在最近,Coinbase和Ripple等业内知名公司的早期投资者AndreessenHorowitz,宣布计划成立规模为10亿美元的加密货币风险投资基金,这也是其专注于加密货币投资的第三支专项基金:2018年,a16z第一支专注于加密货币领域的基金推出,筹集到3亿美元;2020年4月,a16z推出规模为5.15亿美元的第二支加密货币基金「CryptoFundII」;

与此同时,由Coinbase联合创始人弗雷德·埃尔萨姆(FredEhrsam)和前红杉资本合伙人马特·黄于2018年创立的Paradigm,最近也已从投资者那里总共筹集了10亿美元。除了不断刷新募资额度的投资基金以密集成立的姿势跑步入局之外,上市公司、监管机构等方面的动作也在明显松动:截至2021年4月28日,美国上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特币,其首席执行官MichaelJ.Saylor表示在寻求为股东创造更多价值的过程中,”将继续配置并持有更多的比特币“;PayPal最近发布了Q1财报,营收超60亿美元,部分收入来自加密货币业务。CEO表示未来一半的用户希望可以使用加密货币,而且加密货币用户的APP打开频率更高;在德国,新立法允许机构投资基金投资于加密货币,将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效,机构投资基金的经理将能够将20%的资金分配给加密资产;就在5月5日最新消息,比特币托管公司NYDIG称,今年比特币将进入美国数百家银行,允许客户配置、持有和出售比特币,”我们正在做的事情是使美国人和公司,能够通过他们现有的银行关系直接简单配置比特币”。

而在近来二级市场火热,造富奇迹轮动的繁花似锦下,或许不少人已经慢慢淡忘了原本在2020年几乎占据主场地位的GBTC,包括今年本备受期待的COIN也慢慢少有人提及,甚至滞涨的比特币市值占比和讨论度跟随着日渐低迷。但以ARK为代表的机构力量却在加紧布局,背后是希望获得加密资产的专业投资者需求快速增长,它们的大手笔入场布局,加速了加密资产逐步成为传统投资机构配置的核心资产之一,这对加密世界的影响可能会是根本性的:无论是天量增量资金的引入,还是紧随其后的监管针对性完善,都将是过去十数年从未有过的变局。

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