2月15日,火币发布2020年1月HT运营月报,从月报可以看到,火币1月销毁405.68万HT,比上季度月均增长51%。
销毁当然是最近的热点,不过七爷在HT月报发布后在社群透露的信息更应关注:“HT大户在过去两个月在增持HT”。
选币一定要有大户思维,正好通过这次HT大户增持HT的行为,透过现象看本质,以HT为例,分析大户的强者恒强选币逻辑。
强者恒强选币逻辑三个筛选指标:基本面、用户数和搜索指数
强者恒强选币逻辑尤其适用于对平台币的筛选,因为大部分数据都公开透明,主要采用三个筛选指标:基本面、用户增长和搜索指数。
指标1:基本面
基本面包括平台交易额、通缩率、主流币的深度和成交量、以及安全性。
数字国家项目Nation3 DAO发起流动性激励提案:4月25日消息,数字国家项目Nation3 DAO发起流动性激励提案,该提案旨在提升项目早期Balancer池的流动性,并将提高veNATION持有者的质押收益。[2022/4/25 14:47:16]
从平台交易额来看,根据非小号数据,火币24小时交易额在2019年全年排名第一的时间为95%以上。这与火币现货和合约的快速增长有很大关系,尤其是火币合约,用8个月做到全球第一,为排名第二的合约平台市场占有率的180%左右。根据HT 1月月报,火币永续合约已开始内测,并将于近期上线。相信火币交易额会有更大的提升空间,在2020年继续保持全球第一地位。
再看通缩率。通缩率是根据销毁量算出来的,销毁量即回购量,而回购量是火币收入的20%,从通缩率不但能看出HT的市场流通量,还能看出火币的收入增长情况。根据HT 1月月报数据可以算出,HT在1月的通缩率为1.31%,由于是第一次由“季度”改为“按月”回购销毁,所以只能算出之前的季度通缩率数据,19年Q4为2.05%,得出月均通缩率为0.68%,即HT销毁量增长,火币收入也稳健增长。
Cosmos IBC跨链协议首笔ATOM转账已完成:3月29日消息,前Tendermint团队成员、Keplr钱包创始人宣布完成首笔利用IBC跨链协议的ATOM转账,IBC正式启用。浏览器显示,这笔转账发生在区块高度5,667,198,手续费0.003ATOM,区块留言记录“Hello IBC”[2021/3/29 19:27:23]
主流币的深度和成交量方面,火币在主流币的深度和成交量上一直领先,常年居全球前三位。
最后看安全性。火币成立6年也未出现过大型盗币事件。
指标2:用户增长
美国矿商Layer1联合创始人之一对该公司提起诉讼:Layer1的联合创始人Jakov Dolic正在起诉该公司,并要求将所有权授予Layer1在德克萨斯州西部价值2000万美元的发电厂。该案于10月30日提交给美国得克萨斯州西部地区法院,案件摘要显示,法院已批准Dolic提出的单方面动议,禁止销售处于争议中心的发电厂。(The Block)[2020/11/4 11:34:38]
火币的用户增长情况可以从下载量估算,粗略估算火币掌握了较大的流量入口。得流量者得新人,得新人者潜力无穷。
指标3:搜索指数
分析完这些指标,也就能明白大户为什么会做出增持HT的行为,火币主营业务一直稳健增长,有掌握了流量入口,后劲颇丰,强者恒强。
火币着重业务增长 步步为营
HT 1月月报专门有一部分内容是讲HT近期规划的,包括火币公链、永续合约业务、HT杠杆、C2C借币功能、针对低风险用户上线HT质押借币合约资产,以及加快在企业应用方面的进展,拓展国际信用卡、数字银行卡、大型互联网公司、众创空间等生态合作伙伴。
可见火币着重业务增长,扎实往前走,步步为营。
无论是什么样的平台币模型,最重要就是交易所业务的赋能。交易所投入多少资金到平台币中,投入的越多,平台币的二级市场表现就会越好。火币HT最初的上限是5亿枚,经过两年来看,已经累计销毁4583.78万个HT枚(数据来源:HT运营月报 2020年1月)。这个比例是很惊人的,它占到HT总量的9%,占到实际流通量(约2.3亿枚)的20%以上。
而且非常关键的信息是:HT过去的流通盘中有大量锁仓部分,而这部分锁仓去年基本已释放完毕,目前锁仓中OTC商家和投资者保护基金是主力比例超过9成,它们几乎不会解锁的,很稳定。同时,员工激励部分也不会再次解锁,运营锁仓和投资者保护基金也都做了限制。所以,保守估计,2020年通缩效果预计会比2019年提升50%以上,甚至100%也并非不可能。
从月报来看,火币全球站整体交易量(币币+合约)2020年1月环比2019年12月提升 65.43%,幅度是很大的。而且目前市场情绪目前极其乐观,因此未来的交易量还将不断攀升。在1月行情没有充分启动的情况下,实际流通盘通缩率已经达到了1.31%,如果月均稳定在这一水平,年内实际流通盘通缩率将达到15.72%,市盈率才才不足7。
我们必须要知道,流通盘销毁才是真正的销毁。横向跟行业对比,其他平台币销毁7亿没有影响实际流通盘。虽然排除了未来增发风险,但是新发的币种3亿枚将立刻涌向市场,和主币抢夺资源,这会割裂平台币未来的发展。用户会被极大地混淆,这其实是这一种透支。
平台币是好是坏,短期看营销,长期看收入。短期营销已经让平台币雄起怒涨一倍,但是如果主营业务发展和回购力度没有发展,它终究是是回归理性估值的。从长期价值投资的角度来说,这样的币种风险较高,在上攻势能耗尽后,横盘一段时间,市场热度降低,获利盘必须要会结账,否则难以为继。
总而言之,世界上有两类企业,一类是眼球驱动型企业,在某个阶段会狂飙突进,呈爆炸式增长,如乐视,惊鸿一舞后常是昙花一现;还有另一类企业,稳打稳扎,每个阶段都取得稳健的进步,若茅台,步步为营才成就百年老店。
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