著名比特币预测模型Stock-to-Flow在去年第四季几波走势中精准预测,模型作者PlanB也因此名声大噪,但随着牛市末期结束,币价并未如S2F预期般只涨不跌,PlanB也跌落神坛,成为加密社群笑柄。
但实际上除了S2F模型外,仍有许多基于技术分析、链上数据为主的预测模型,且不同于S2F,其它模型在视觉上也较能直观地掌握高低点。
技术分析型
一|2年移动平均线
「2-YearMAMultiplier」采用技术分析中2年时框的移动平均线为下行通道(绿线),同时以2年均线数值的五倍作为上行通道(红线),两者形成下图中的价格通道。
图中能明显看出BTC价格跌破通道为好买点,反之上穿通道则是出货好时机。
图表细节:
2021年新高并未突破上行通道。
欧易Web3钱包用户未遭受Solana私钥泄漏损失:据欧易中文官方推特消息,本次Solana Hack事件中,欧易Web3钱包用户并未遭受损失,因为钱包未涉及Slope代码。 同时,欧易Web3钱包的私钥和助记词相关操作与第三方服务隔离,无供应链攻击风险;且私钥或助记词本地加密存储,只有用户可以解密,不触网,无泄漏风险。[2022/8/5 12:03:48]
二|200周移动平均线
「200WeekMovingAverageHeatmap」采用200周均线,并依每月数值增长的百分比以颜色标注。
从历史价格来看,比特币低点通常在200周均线附近触底,投资者能依照颜色(下图右侧数值)来判断市场是否过热,如红色为过热,蓝色、紫色则是过冷。
图表细节:
2021年牛市并未达到红色警示的数值。
本周期是BTC低于200周均线最久、最低的一次。
欧易OKEx DeFi播报:DeFi总市值1129.2亿美元,欧易OKEx平台DMD领涨:据欧易OKEx统计,DeFi项目当前总市值为1129.2亿美元,总锁仓量为636.40亿美元;
行情方面,今日DeFi代币普涨,欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是DMD、MLN、API3;
截至18:30,OKEx平台热门DeFi币种如下:[2021/3/30 19:30:27]
三|周期顶部警示指标
PiCycleTopIndicator以111天均线值作为下行通道(橘线),350天均线数值的两倍作为上行通道(绿线)。
当橘线上穿绿线形成交叉时,代表BTC价格已见顶。
它的原理是运用两种不同时框的均线,而短期均线(橘线)上穿长期均线代表着市场已严重过热。
图表细节:
欧易OKEx将于今日20时开放TORN/USDT市场交易:据官方公告,欧易OKEx上线Tornado Cash (TORN) ,具体时间如下:1. TORN充值:2月19日18:00;2. TORN/USDT的市场交易:2月19日20:00;TORN/ETH的市场交易:2月19日20:00;3. TORN提现:2月22日18:00。[2021/2/19 17:30:40]
两条均线形成交叉越来越不明显,下轮牛市可能不会交叉?
四|黄金比例模型
「TheGoldenRatioMultiplier」以350天均线数值的不同倍数,并以不同颜色来呈现出BTC潜在的价格阻力位置,倍数参考了著名黄金比例的1.618以及斐波那契数列等。
下方图表中,由上至上的数值分别为:
乘上350DMA的3倍
乘上350DMA的2倍
声音 | 赵长鹏:微信支付禁止涉及虚拟货币的交易并不是一件坏事:今日,赵长鹏在回复Primitive Ventures创始合伙人万卉关于“微信支付禁止涉及虚拟货币的交易”相关推文时回复称:这是一个短期痛苦,长期收益的典型例子。这对人们造成了短期的不便,人们因此受到打击。但从长远来看,正是这种对自由的限制才会促使人们使用加密。这并不是一件坏事。[2019/5/7]
乘上350DMA的1.6倍
350天均线(DMA)数值
图表细节:
前两轮牛市的走势远高于上行通道
2021年后的熊市,走势也远远偏离下轨
此类别除上述模型外,其它模型因为已经与价格走势偏离太多,不再介绍。
基本面预测模型
一|代币销毁天数
「CoinDaysDestroyed」指的是一笔特定数量的比特币介于两次交易之间的时间周期。
公式「币天销毁=持币数量*持币时间」。
若某人有2枚比特币且持有50天后才进行交易,则币天销毁为100,转移后将归零重新计算。其它案例:
5BTC在最后一次交易后已100天未转移,CoinDaysDestroyed=500。
10BTC在最后一次交易后已1天未转移,CoinDaysDestroyed=10。
0.1BTC在最后一次交易后已100天未转移,CoinDaysDestroyed=10。
这个概念源自于中本聪于2009年创立的比特币论坛Bitcointalk。2011年时社群中有人指出,链上交易量可能多为高频交易、刷量、搬砖等行为,认为有数据失真的问题。
经讨论后才衍生出「CoinDaysDestroyed」的想法,即比特币在经历一次交易后,随着时间推移而累积币天销毁数,直到实际发生一笔交易才归零重算,能更容易衡量比特币网路中实际的经济活动,之后成为链上数据的重要概念之一。
图表能明显看出,随着中心化交易所成为主流,CDD已远远偏离2017或更早期的数据,在2021年见顶时为一月中旬,比特币价格约不到30,000美元,但CDD却一路向下。
二|ThePuellMultiple
Puell被音译为皮勒乘数,其数值(红线)计算方式为:
BTC每日发行量的美元价值/每日发行价值的365天MA均值。
Puell以矿工收入来预期比特币市场周期,因为矿工也被称为「强制性的卖家」,在市场高度波动期间他们也需要卖币以支付营运成本,因此矿工的收入成长也可能意味抛压降低,进而影响价格。
图表上方红域代表矿工收益高于历史标准,反之绿域为低标。
图表细节:
缺陷:以过往数据来看,Puell用来判断低点较为准确,高点预测与其它图表类似,近几年偏离严重。
三|库存流量比模型(Stock-to-FlowModel)
S2F原用于衡量黄金、白银等商品的稀缺度,主要考虑两个变数,现存供应量(Stock)及资产的年产量(Flow)。
随着区块奖励减半,每四年流入市场的新比特币(Flow)产量减半,这会提高S2F比率,如同下图的咖啡色线,其预测的比特币价格每四年呈现阶梯式上升。
图表细节:
缺陷:模型并未考虑市场需求,模型仅将比特币的稀缺性、每四年的产量减半,以特定比率转化为涨幅,但市场的买盘在哪里?
以上为基于链上数据较为可用的预测模型,其余许多模型已远远偏离近两轮牛市
如文中所提,目前中心化交易所成为市场主流,或许因此导致了近几年模型失准,且目前比特币约有1亿美元的TVL跨链至其它L1,也应一并纳入计算。
此外,俗语说没有完美的指标,文中介绍的模型大多在预测底部时表现较佳,但近几年,尤其是在去年11月预测比特币高点时皆有失准情况,投资者务必评估自身承受能力,将风险置于首位。
如果这个文章对你有帮助,请点赞转发!
文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,公众号
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。