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上个月比特币价格先是冲到10500,又一路上蹿下跳最后跌到8400多,说好的减半行情,竟然变成了资产减半?
3月5日,CoinTiger邀请了币虎社区大V勇菲特为大家复盘了最近的行情。讲解了如何在暴涨暴跌高波动的币圈猴市进行交易和做风控?合约和现货间如何对冲规避风险?如何判断买卖时机?
勇菲特简介:
1995年进入中国A股二级市场
2008年至今A股二级市场职业投资人
长达25年的二级市场交易经验,资金规模增长超200倍
2017年开始投资币圈,目前获利超100BTC
独特的风控机制,最大回撤不超过20%
以下是本次直播文字稿,供大家回顾~~~
01
关于减半和抄底
仓仓加错提问:BTC之前因为减半情绪,冲到10500,然后一路跌到8400多,最近盘面依然偏弱,想问一下您认为这一波暴涨暴跌的原因是什么,盘面上有什么提前迹象吗?您是否看好BTC/ETH后市减半行情,最近是抄底的时机吗?
勇菲特:币圈其实就是一个资金推动型的市场,既然是资金推动那么暴涨暴跌就是一种必然。
资金推动具有很强的反身性:牛市中,在前面一批资金推动下引起币价的上升,又会促使新的资金入场继续推动价格,形成螺旋形加速上升,一直到新增资金枯竭价格进入拐点;熊市,反之亦然。目前币圈交易所基本都没有涨跌幅限制,技术上加重了价格波动。
Tiger Global减记FTX投资后成立新风险基金并拟募资60亿美元:11月18日消息,据知情人士透露,Tiger Global Management成立一支新基金“Tiger Global Private Investment Partners 16”,并与摩根士丹利财富管理部门接洽,寻求为该基金募集60亿美元资金。
据悉,Tiger Global之所以要推出该基金,是因为其不得不减记此前私人投资组合的投资,其中包括因FTX投资亏损而减记的资产。PIP 16将在两年内启动投资,如果顺利募集到60亿美元,将成为Tiger Global Management旗下第三大私人投资工具。(Advisorhub)[2022/11/18 13:21:05]
所以我们能看到但凡有行情,主流币包括BTC无例外的都是暴涨暴跌。至于这波减半行情拐点前是否有迹象,我个人认为还是有的。
我们把BTC切换到周线模式。从周K上,我们能比较明显看到一个有趣的走势,就是BTC在2017年12月创下19800历史高点后一路下跌到3200,然后反弹到11800。大家可以心算下这个11800是不是19800和3200的中间位?
11800跌到7000后开始了所谓的“减半行情”。7000恰好又是3200和11800的中间位。所以“减半行情”其实就是“反弹中的反弹”行情。
当然这些都是事后经过逻辑推导出来。肯定会有投资者问有没办法“量化”拐点。我个人就比较喜欢用“10周移动平均线”来判断买卖点,10周移动平均线出现上拐或下拐,就可以选择买进或卖出。成功概率还是比较高的。
Serum社区基金会完成7500万美元融资,Tiger Global等参投:1 月 9 日,由社区主导的 Project Serum 基金会通过 Token 销售完成 7500 万美元融资,Tiger Global、Commonwealth Asset Management、Tagus Capital、Golden Tree Asset Management 的高管以及其他几家投资者参与了这轮融资。
Project Serum 的贡献者 JHL 表示,本轮 Token 融资让投资者以低于市场价格 15% 的折扣获得了一系列不同的 Token。这些 Token 是 Serum (SRM)、Solana (SOL)、Raydium (RAY)、Bonfida (FIDA)、Oxygen (OXY)、Maps.me (MAPS) 和 Liquid Finance (LQID),都是 Solana 和 Serum 生态系统的一部分。投资者还将面临 6 年的锁定期,即 1 年的锁定期和 5 年的线性释放。
此外 JHL 还表示,该轮融资仍在进行中,Project Serum 基金会计划再筹集 2500 万美元。该基金会计划利用新的资金的 15% 来发展 Serum 生态系统,其余资金将用于 Project Serum 的增长计划,例如举办黑客马拉松和招聘等。(The Block )[2022/1/9 8:36:27]
至于后市,我个人觉得如果BTC和ETH的10周移动平均线没出现向下,后市仍然还是有希望的。
Galaxy Digital股票获得经纪公司BTIG的“买入”评级:金色财经报道,Galaxy Digital股票获得经纪公司BTIG的“买入”评级,目标价为31加元。截至目前,该股票的交易价格为22加元。据悉,Galaxy Digital是一家商业银行,为机构投资者提供多种以加密货币为重点的服务。该公司最近以高达12亿美元的价格收购了加密货币托管人BitGo。[2021/6/11 23:29:00]
02
如何判断风险位置
陈脚蹬提问:2月14号白天看到勇哥在社区发贴马上要变盘了,结果晚上就崩盘了,勇哥能不能说一下当时判断的逻辑。同时,能分享一下您是如何判断风险位置,尤其是上蹿下跳的猴市下,有什么指标或者经验。
勇菲特:日内交易决策其实有相当大难度,至少需要5年以上的交易经验值。BTC在2月12日和13日两天收出长上影线,这是连续上涨后做多力量衰竭的现象,到了14日收小十字星,更强化了多方无心恋战的情绪。大概率表明变盘时刻到来。
主持人把这次行情称为“猴市”,我觉得不够严谨,这次行情仍然算是“经典的教科书式”行情。去年12月底BTC包括ETH的日K上5、10、30日移动平均线已经粘合在一起,如下图。
有经验的投资者应该很敏感的察觉到“变盘”时机即将来临了,随后价格攀升带动了这三条均线呈现多头排列,投资者就应该大胆买入,后来随时都有上车的机会。
到了2月中旬时候BTC率先出现疲态,短期均线里的5、10日拐头向下,但这并意味中长期趋势的结束,我们还要看30日均线的支撑力度。BTC差不多在30日均线盘整了5个交易日才有效跌破。所以这次行情走势并没有太多意外,给大家充分的上车和下车时间。
动态 | 由微软参与开发的区块链游戏The Way of The Tiger将在VeChain Thor区块链上推出:由微软参与开发的区块链纸牌游戏The Way of The Tiger将在VeChain Thor区块链上推出。之所以被选中,“是因为该区块链具备可扩展性,可以在不处理所有加密物品的情况下创建该游戏的卡片和物品。”此外,VeChain Thor还实现了“费用委托”机制,即不需要加密货币就可以转移卡片。根据当前版本的路线图,该游戏将于2020年面世。
此前消息,微软、游戏开发商Eidos和游戏书公司Fabled Lands正在联合开发一款基于上世纪80年代畅销游戏书的区块链纸牌游戏。这款新纸牌游戏名为“死亡竞技场”,基于上世纪80年代Jamie Thomson和Mark Smith合著的畅销书《虎之道》(the Way of the Tiger)创建,其玩家将使用原始游戏系列中的功能参加奇幻主题的纸牌大战。(U.Today)[2019/12/2]
大家能看到我一直在用“移动平均线”来分析和判断行情。这也是我个人20多年交易时间里最看重和依赖的交易指标。
主持人:这个解释一下,最近暴涨暴跌,上蹿下跳的,所以很多币友称现在市场为“猴市”,币友们的一种调侃比喻。
03
关于技术分析
JeffLi提问:一直很好奇技术分析在币圈有用吗?是不是只在BTC等主流币才有用?
勇菲特:我们喜欢把各种指标称为“技术分析”,科学的说法应该是“统计分析”。因为所有的指标都是对过去行情数据的统计、整理。指标本身是不带有预测功能,但这不代表指标毫无用处。
诺奖得主Stiglitz:比特币必须接受监管:诺奖得主Stiglitz:比特币必须接受监管,以阻止活动。[2018/1/23]
比如我们查阅历史行情出现拐点时各指标的数值变化,如果某个指标在数次拐点中都出现了数值上的异常反应,我们可以在未来的交易中把该指标作为买卖的依据。
但是一定要切记过往的有效不代表今后的有效,比如我们时常认为KDJ突破50进入强势区,可以买入。但是KDJ突破50后价格完全有可能突然暴跌。在这种悖论下,运用指标实际上“概率”。我们只运用胜算概率高的指标进行交易,但随时提防“这次”指标失效。
明白了指标的本质后,我们就知道指标的运用是不分市场的,既可以运用于传统的金融市场,也可以运用于币圈,只要币圈有足够的历史数据可供分析。
至于指标是不是只运用于主流币,我个人回答是肯定的。主流币市值大、参与人数众多,就避免了某些人为操纵,主流币所有的走势都是市场合力的结果,那么交易的数据更真实。自然指标分析就更有效。
币圈里TOKEN良莠不齐,很多流动性不足:1、筹码流通的不够、大部分在项目方手里;2、参与交易的人数不够,造成了买卖深度的严重不足。这两点就给人为操纵提供了便利。既然人为操作,指标也就失去了意义。
04
A股和币圈的差异
noone提问:看勇哥的经历是A股老韭菜出身,想问一下A股投资和币圈投资,您认为最大的不同点是什么?A股赚钱快还是在币圈赚钱快?
勇菲特:这个问题算是灵魂式拷问。我们经常看到炒股票和炒币圈的人相互骂对方SB。
其实两个圈子有重叠的地方,也有不同的地方。币圈是纯粹的资金推动型市场,而股市除了资金推动型之后还有业绩推动以及政策推动。我在股票市场交易了20多年经历了两次大牛市,都是典型的资金推动型。
目前A股还没出现业绩推动型牛市,业绩推动型更多存在于个股,比如茅台、格力、招行等。而政策推动一般行情都比较短命,比如降息、降印花税、新股暂停。
从这一切入点,你就比较容易发现过往的A股整体市场和币圈没有太多本质区别。这也就随便回答了第二小问,到底哪个圈子好挣钱,也就是两个圈子都好挣钱也都不好挣钱。
主持人:也就是如果不学习不懂市场不懂交易,哪都难赚钱,还是得自己提升姿势啊。
05
现货和合约的平衡
曲奇提问:您目前以囤货为主,还是交易为主,现货和合约的资金分配比例如何?如何合理进行对冲?
勇菲特:我现在以交易为职业,所以就不存在囤货的情形。在股市囤股票和在币圈囤币一般都不是职业炒家所为,这样做的资金效率太低。既然不囤货,那么对冲也就失去意义。同时币圈没有股指期货,也没有所谓的系统风险,所以不存在买入BTC后,去对冲掉系统风险。
至于在现货和合约上的资金比例,是一个动态变化的过程。在行情上涨初期我一般会买入现货,只有现货出现了盈利,也就是说我初步判断对了行情的方向,我才会进一步在合约中做多。
合约投入的资金比例一般不超过我全部本金的30%。在行情下跌时,由于现货不能做空我一般都是先开5倍以内的杠杆做空,出现盈利后才加大杠杆,但一般也不超过10倍。
06
关于止盈止损
风生水起提问:偶尔也玩合约,但是止盈止损总是做不好,想问一下勇哥一般如何设置止盈止损点?盈亏比多少合适?
勇菲特:止盈止损是一门艺术,不算科学。要经过长期的交易后,建立起一套适合自己的止盈止损机制。
止盈止损有一个大前提就是你对行情本身要求一个趋势的判断。在上涨趋势未变化前,多单不要轻易止盈,而之前做空,这时候要坚决止损。很多投资人喜欢盯日内的波动,其实这样会误判行情的趋势。日内的波动随机性太强,去日内波动和丢骰子猜点数没有本质区别。
我们打开BTC周K线,能看到2019年初btc从最低3500启动到12000,一路趋势非常明显始终沿着5周均线向上。
这时候多单的投资人可以设5周均线作为止盈点,跌破就平仓。
当然上述所讲一般都是以低比例杠杆也就是不超过10倍为例。50倍或者100倍的杠杆是小波动,和中长期趋势无关。我个人比较排斥如此高的杠杆。
07
关于投资心态
豆奶提问:玩合约心态很重要,您在投资心理和心态上如何保持平和,是否也有时下单后晚上睡不着觉?投资技巧和心态,哪个更重要?
勇菲特:所谓玩合约心态很重要是伪命题。在这句里你可以把“合约”字样抠掉,换上“股票”“期权”“外汇”等等。但凡交易下单后没有谁在盈亏面前心率不发生改变。
我看过很多华尔街顶级交易员出版的回忆录,在交易时间里他们其实也要靠嚼口香糖、大量吞食甜品、大声喧哗等等来发泄心里的压力。所以在交易时没有人做到心如止水,除非他是上帝能预知后市。
做到心态平和很难,但一定要避免心态失衡。比如明明出现了亏损仍然和市场趋势对着干,最后沦为亡命徒。
如何避免心态失衡,我个人认为投资者要“有所为有所不为”,只做自己能力范围内的交易。简而言之就是对自己有把握的行情下单。
比如之前你习惯在日k的5日、10日均线都为多头排列时做多,并且也多次盈利,那么你就尽量按这种模式去交易。不要轻易去尝试未满足条件时去下单。币圈365天*24小时交易,机会太多太多。我们宁愿错过也不要做错。所以技巧和心态,前者是因后者是果。
08
BTC是否存在庄家
假本聪提问:勇哥投资经验丰富,想问一下,您觉得BTC是否存在庄家?如果存在,如何从盘面追逐庄家的信号?
勇菲特:历史对“庄”的定义其实已经出现了变化。20年前在A股中一旦提到“庄”大家脑海里一定是近乎“神”的概念。“庄”可以为所欲为,想拉高想杀跌易如反掌。到现在,“庄”是个中性词,只是代表有资金实力的某个体或团体。
因为不管A股还是币圈,体量都足够大,加之流动性的充裕,市场上有无数形形色色的“庄”。单个庄想要操纵BTC,不仅仅要对抗中小散户还要对抗其他各路庄带来的阻力。所以BTC上涨或下跌一定是市场合力的结果,而不是某一个庄的驱使。
有了市场合力,我们判断趋势就相对容易。因为市场合力一定是沿着阻力最小的地方突破。这时候各路的技术指标就发挥了作用,比如均线系统,是多头排列还是空头排列都给我们比较准确的市场方向。
09
如何加入勇哥合约群
主持人:市场合力一定是沿着阻力最小的地方突破,看来勇哥也常看利弗摩尔啊。最后一个问题,我们知道勇哥是CoinTiger的官方合约经纪人,不少币友后台提问勇哥的合约群收费吗?怎么加入?
勇菲特:我们的合约群不收费的,而且是给具体的买卖点位的;对于在CoinTiger交易的用户,我们还会一对一解答用户的问题,给与更精准的指导;后期我们还会给予其他福利。
对合约有兴趣的,可以微信加我的助理入群体验一下。
THEEND
以上是本次TigerTalk全部内容,感兴趣的朋友可以联系勇哥助理,跟勇哥一起飞。未来CoinTiger将邀请更多交易达人分享,大家敬请期待~~~
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