从比特币暴跌浅谈两个“小问题”_SDT:BAMBOO价格

这是一个血腥的日子。2019年6月27日,比特币单日下跌13.47%,振幅达到惊人的28%。BCH、ETH几乎都大跌14%,EOS大跌12%,山寨币跌幅普遍在20%以上……而就在前一交易日,市场还在做着比特币将直奔2万美金甚至4万美金的梦。

面对突如其来的暴跌,来不及出逃的人们在慌张:被套住了,怎么办?在我看来,要找出怎么办这个问题的答案,需要先搞清楚两个问题:第一个问题:我们参与的市场是一个什么样的所在?第二个问题:我是来投资的还是来投机的?

兵法有云:知己知彼百战不殆。语出《孙子·谋攻篇》:“知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”什么意思呢?如果对敌我双方都能了解透彻,打起仗来再多也不会有危险。不知敌但是知己,战果一胜一负;如果敌情不明,连自己也不明,那就是每一仗都危险。

Greenidge Generation 宣布全面扩张计划 从比特大陆订购矿机增至2.25万台:金色财经报道,Greenidge Generation 宣布全面扩张计划,公司将在保持碳中和的同时扩展纽约州以外的地区,先前宣布的比特大陆订单从 10,000 台增加到 22,500 台,根据与德克萨斯州开发商的独家协议,评估多个额外的电力容量超过 2,000 兆瓦的站点,与德克萨斯州控制超过 1,000 兆瓦发电资产的公司签订独家协议,在南卡罗来纳州斯帕坦堡购买 175 英亩的土地,拥有超过 75 万平方英尺的工业建筑。(prnewswire)[2021/10/22 20:47:44]

随着行情好转,许多的小白因为种种原因进到了币圈,但是实际上可能连自己买的是什么都不知道。正规平台和渠道的还好,持有的是BTC或者价值币,但更多的则是那些不知道从哪里买来的各种CX币、单机币和归零币。这就是上面说的,最起码的一点——不知敌,那么不被收割才稀奇。

分析:多个指标表明比特币涨势已过度 或导致资金从比特币流向山寨币:AMBcrypto今日刊文分析称,一些迹象表明,比特币的涨势已经过度。首先,交易所未平仓合约和持仓量短期内迅速飙升,达到过去3年的最高水平。此外,Glassnode数据显示,非零余额的比特币地址数量激增。余额在0.1以上和1000以上的地址均快速增加,表明鲸鱼和散户交易员都在购买。从长期来看,这种购买可能会增加钱包中积累的比特币,导致交易所储备下降,从而重新开始这个周期。另一个关键指标是“未花费比特币”,它预示着比特币的积累水平将高于3.4万美元。关于价格上涨过度的猜测可能部分属实,价格并没有大幅下跌,而是在38000- 39600美元的水平上有阻力带,比特币在大多数交易所正努力突破这一价格水平。由于动量和波动性在一周中的不同时间反复下降,因此价格被过度套利,但是机构投资者继续购买,尽管当前价格水平反弹已经结束,但散户情绪仍保持乐观。过度扩大的涨势可能导致投资从比特币流向山寨币,本周几个市值最高的山寨币均录得两位数的涨幅。在这种情况下,如果比特币此轮反弹突然结束,可能会导致抛售,但是根据BTC的价格走势技术分析,支撑位保持在关键水平34400美元。[2021/1/18 16:23:57]

而对于另一些人来说,知道比特币,知道山寨币甚至知道更多市场情况,但是还是亏钱。其实不光普罗大众如此,包括我们有时候也要亏钱。这又是什么原因?两个问题:其一,趋势。跟随趋势,大风起则猪都能都飞上天,跟随正确的趋势做正确的事情,赚钱就是一件喝水一样寻常的事;而如果逆势而为,被市场消灭,是迟早的事情。

香港三名男子因涉嫌从比特币ATM机中取近23万港元被捕:8月15日消息,中国香港逮捕了三名男子,他们涉嫌从比特币ATM机中取近23万港元(合3万美元),这是香港首例此类案件。在两家加密货币交易所提交报告后,在过去两天采取了行动。这些交易所怀疑犯罪分子利用了自动取款机的“漏洞”,在没有得到官方授权的情况下提取现金。拒绝进一步详细说明嫌疑犯是如何机器的。但同时也表示,已经向两家交易所提供了安全建议,相信他们会升级他们的系统。(南华早报)[2020/8/15]

其二,时间。任何一个趋势的发展,都要经过诞生、蛰伏、成长、衰老、消亡这五个阶段。而每一个阶段都需要时间。诞生初期和衰老消亡期走势最为复杂且煎熬,很多人在这个阶段介入,被折磨的死去活来,最终亏钱离场。极少数人能够把握到成长期并且全身而退,是为赢家,而金融市场,往往赢家通吃。

Gemini联合创始人:建议有意投资加密货币的人先从比特币开始:Gemini联合创始人Cameron Winklevoss发推称,想要投资加密货币的人经常会问先买哪一个。我总是说从比特币开始。它是历史最悠久、流动性最强、久经考验的加密货币,还有一个显而易见的估值框架(数字黄金)。它是蓝筹股(Blue Chip)。还有其他伟大的项目,但这是一个起点。

注:蓝筹股(Blue Chip)是指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。[2020/8/15]

要认识趋势和时间,就要了解比特币市场的大致情况。也就是我们上述的第一个问题:我们参与的市场是一个怎样的存在?

币市,从市场组成来说,不只有比特币,还有众多的主流币,包括大家所熟知的市值前五的BTC、BCH、ETH、XRP和EOS,还包括很多山寨币。

声音 | 分析师:从比特币市场周期来看,其长期看涨的趋势仍未改变:加密货币分析师Crypto Micha?l日前发推称,比特币市场周期通常有相似的表现方式。2016年1月的最后一次抛物线运动在黄金比率0.618-0.65的斐波那契水平开始走出底部。现在的情况也是一样,更高的时间框架仍然存在。长期看涨的趋势仍在继续。(U.Today)[2019/12/25]

其中,山寨币又分为市场认知度较高的主流币之外的币种,和其他的知名度较低的币种。前者多数具备USDT交易对,后者多数没有USDT交易对,也就是简单的能否用USDT直接交易,就可以作为简单区分。

市场还有山寨之外的一个分类,那就是垃圾币。垃圾币包括但不限于XC币、归零币。XC币的共同点是,主流交易所没有任何信息,你无法从主流交易所里找到它的形态走势等资料。归零币则比较复杂,严格意义上来说,理论上,现有市场上的币种,任何一个都可能是归零币,因为币市就是这么一个高度不确定性的地方,也许现在看着还行的币种,指不定什么时候就归零了。越经得住时间和市场考验的币,越不容易成为归零币。

但需要注意区分的是,有些项目可能还没上交易所但是确实有真材实料,存在上交易所的预期。投资或者投机这一类币种,就是传统金融市场讲的PE或者私募。但是这一类项目,通常市场还没有消息的时候份额就已经被瓜分一空,所谓代投之类,不能否认有正规团队存在,但更多的是打着代投名义的垃圾币,大家一定要擦亮双眼。

从市场波动来说,币市是一个高波动、短周期的市场。高波动意味着涨跌幅度非常大,由于没有涨跌幅限制,因此很多时候我们能看到涨幅百分之几十到百分之几万的单日波动。当然,后者多属于新上币种,而且是交易所玩的一个障眼法。比如把发行价定的特别低,但是开盘秒涨上百倍,看上去涨的多,但实际上除了吸引眼球之外没有任何意义,对于这类平台和币种,要敬而远之。既然能有这么惊人的涨幅,自然也可以有更为惊人的跌幅。因为金融市场是一个零和市场,你亏的被别人赚走了,同样,你赚的也是别人亏的钱。所以请务必注意这个市场的高波动风险。

合约作为金融市场的完善和补充,由于其高杠杆特性,在本就波动剧烈的基础上,再加一个放大器,其风险就可想而知了。对于新手小白来说,最好不要碰合约。币市周期短,主要体现在该市场为24小时不间断交易,全年无休。交易时间的延长,导致它的牛熊周期转换会比一般的市场快。从经验来说,目前的牛熊交替,大约是1.5年交替一次。高波动、短周期,这就是这个市场为什么这么吸引投机者的地方。

在了解了币市的基本情况之后,我们接下来需要解决的第二个问题就是:我们是来投资的还是投机的?

比特币的基础知识就不用再反复强调了吧?我们从投机和投资的不同角度来感受下。据数据显示,持有至少一个比特币的账户大约为74万户,那么我们假设随着比特币被越来越多的人熟知和使用,这个数字翻一番到翻十番会是什么光景?

要知道比特币的总量上限是固定的2100万枚。影响价格的重要因素就是供求关系。供大于求,价格下跌;供小于求,价格上涨。总量上限固定的比特币和可能越来越多的参与者,长期看价格趋势自然是涨势为主,那么作为投资而言,短期的波动,是涨到20000美金还是40000美金或者跌到2000美金还是4000美金,有什么区别?而从投机角度来说,别说上述波动,甚至更小波动,都可能是大赚或者巨亏的天地之差。

因此,对自身操作定位是非常重要的事情。如果是投资的,那么上文所述的趋势周期里,就要对趋势有个清醒认识,单纯从比特币而言,现在阶段是诞生期、蛰伏期、成长期、衰老期和消亡期这其中的哪一个,然后根据自身资金情况,来决定是要采取定投还是寻找一个相对低位进行长期投资布局。

如果是投机的,那么对于行情来说,它同样有自身的趋势周期,只是这个周期是一个小周期,但是区分是没有变化的。对于本轮反弹而言,2018年4季度是其诞生期,2019年4月4200美金之前是其蛰伏期、突破4200美金压力关口是其成长期,也是涨幅最大的阶段,目前我个人认为本轮行情已经走到了衰老期,这个衰老期或许还有新的高点,而且我本人初步测算应该是在14600-15400美金之间,时间上大约还有一周多时间,但是收益和风险比例已经不合适再高强度投机了。因此作为投机而言,务必要注意的是,不要在当下追涨,否则就是逆势而动,逆势而动,在币圈,代价可是不小的。

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