很多人问我看好哪些,我给大家整理下看好的赛道和主动放弃的赛道,后面会有具体的理解,只是一家之言供大家参考:
看好的:
质押赛道
AI,VR,元宇宙赛道
社交赛道
主动放弃的:
DEFI赛道
Arb生态
CME数据:2022年6月与去年6月相比加密货币ADV增长74%:金色财经报道,美国芝商所CME集团今天公布了其第二季度和2022年6月的市场统计数据,6月平均每日交易量(ADV)合约量增加30%至2400万份。其中,与2021年第二季度相比,2022年第二季度创纪录的季度微型以太期货ADV为21,311份合约,创纪录的季度以太期货日均交易量为6,588份合约,比特币期货ADV增长12%,微型比特币期货ADV增长3%。
此外,与2021年6月相比,2022年6月加密货币ADV增长74%,其中,创纪录的月度以太期货日均交易量为8,988份合约,比特币期货ADV增长54%。[2022/7/5 1:52:38]
一、质押赛道是一个新的、确定的、有价值捕获的赛道,替代的是POW时代的显卡wa矿,以太通胀的数量是固定的,按照牛市ETH到1万刀计算,每天的质押奖励是1700万刀,年化60亿刀,质押服务佣金10%,质押赛道年收益6亿美元。
Chainalysis:2020年BTC暴涨是加密货币市场成熟的一个标志:11月20日,加密分析公司Chainalysis发推称,数据表明2020年比特币大涨,更多是由首次购买比特币的买家,以及希望将法币换成比特币以对冲宏观经济趋势的机构买家推动的。2020年比特币大涨是加密货币市场成熟的一个标志。Chainalysis分析称,2017年比特币的多数需求来自散户,而2020年是机构开始涌入比特币,而机构的涌入则似乎是由对冲宏观经济不确定性所推动。与2017年相比,在比特币价格超过1万美元的情况下,2020年交易所价值100万美元或以上的转账数量增长了19%。与此同时,2020年主要为北美服务的交易所大量涌入市场,因为推动当前比特币飙升的机构投资者(主要位于北美和欧洲)出于易用性和监管等原因,更有可能选择北美交易所购买比特币。[2020/11/20 21:25:57]
按照牛市炒作给到100倍PE算,质押赛道项目总流通市值会到600亿刀,这就是总的蛋糕大小,每个项目的具体估值可以根据市场占比大概估算出来,比如Lido占30%,那么到牛市的市值就是200亿,对应LDO的价格20刀。
声音 | 报告:若数字资产衍生品合规交易量有所改观,2020年或有ETF产品上线:金色财经报道,TokenInsight最近发布了《2019年度衍生品交易所行业研究报告》,要点如下:1. 2019期货交易元年: 实现从月交易量数十亿到数百亿美元的规模跨越;2. 预计2020年全市场期货交易量将达到现货交易量的两倍以上;3. 数字资产衍生品产品体系趋于完善,永续期货合约是主流;但市场交易费率不能满足机构大规模入场需求,在未来率先降费者或受机构青睐。4. 期权合约在2019年暂露头角;根据交易规则分析,该类合约可为交易所带来持续稳定收入,在2020年期权合约将有更大市场份额。此外,美式期权较符合当前投资者画像,但市场中暂无此类产品上线;美式期权或是数字资产交易的下一块拼图。5. 合规方面,SEC对STONE RIDGE TRUST VI基金审批态度显示政策制定者倾向于衍生品。但目前符合该基金申报所述标准的交易所仅有一家;交易所合规是机构投资者入场的重要前提。6. 此外,SEC认为场内指数基金(ETF)会将资产暴露于易于“被操纵”的市场。数据显示,目前数字资产衍生品的合规交易量比例约在1.2%-5.4%之间;该数字若有改观,2020年或有ETF产品上线。[2020/1/22]
而根据币圈炒作的经验来看,PE有时候高于100倍,所以有媒体写质押赛道是千亿美金大蛋糕是有道理的。
动态 | 美国国会起草2020年加密货币法案 明确监管数字资产联邦机构:12月19日,福布斯发布文章《国会在新2020年加密货币法案中考虑联邦密码监管机构》称,随着国会假期的到来和Libra监管争议,新2020年加密货币法案浮出水面。美国国会正在起草和讨论《2020年加密货币法案》,其目的是澄清哪些联邦机构可以监管数字资产。福布斯透露该法案初步审核内容有:1.将“联邦数字资产监管机构”或“联邦加密监管机构”的定义分配给三个机构:商品期货交易委员会(CTFC)、证券交易委员会(SEC)和金融犯罪执法网络(FinCEN) 。2.将数字资产分为三类:加密货币、加密商品和加密证券。3.联邦加密货币监管机构属于以下类别之一,并被定义为唯一有权监管以下内容的政府机构:CFTC-加密商品;SEC-加密证券;FinCEN-加密货币。4.要求每个联邦加密监管机构向公众公开并保持最新状态,以列出创建或交易数字资产所需的所有联邦许可,证明或注册。5.要求美国财政部长通过FinCEN建立类似于金融机构的规则,以追踪加密货币交易的能力。此外,该法案还对加密商品、加密货币、加密安全性、去中心化的Oracle、储备支持的稳定币、合成稳定币等加密术语做了定义。[2019/12/20]
来分蛋糕的各个项目中,市值是高估还是低估主要是预测他们现在获取了多少以太质押,以及以后可能发生的变化,重点关注三个:
1,$LDO,质押占比最大,也是机构首选,
2,$FXS,目前占比不大但通过CRV的收益补贴质押收益,所以质押增速很快要关注,
3,$SSV,SSV我最看好
$SSV要解决的是质押商的中心化的问题,最妙的是LSD赛道竞争激烈,以后城头变幻大王旗哪个最牛逼有变数,而DVT的开发复杂玩家很少,发币的目前只有SSV一个,(Obol先前说不发币,后续会不会发保持关注),如果主网上线顺利价格会推到很高,长期来看也是对以太整个生态很重要的核心项目。
二、为什么看好AI,VR,元宇宙赛道?
质押赛道很实,而这几个很虚,虚的赛道牛市容易被爆炒,实的赛道估值天花板能算出来,虚的赛道没有天花板,这几个赛道互相关联可以看做一个大赛道,互联网核心玩家苹果、Google、微软、Meta(Facebook)的动作来看都已经大资金长时间布局。
$RNDR是横跨AI和VR的基础设施,跟SSV一样厉害在细分赛道没有竞争,基础设施的项目开发周期长投入大门槛高,一旦形成护城河很难被模仿超越,也很容易出高市值的大项目,$HIGH是在VR、元宇宙深耕多年不被人注意到的一个项目,项目方有决心签约周杰伦来推广,后续肯定有大动作。
三、社交赛道是传统互联网兵家必争的赛道,前几年炒过几波但是没有项目真正走出来,今年很多大项目参与进来,后续一定会被炒作一番。
为什么放弃DEFI?
Defi币圈刚需,一定会不断出来很多好项目,但这里面很难有项目能形成长期优势,DEX、借贷、合约等等每个赛道在每个生态里都能找出一堆竞争对手,而且他们都能跨链到其他生态,跟进这些项目需要很深入的跟踪分析,需要消耗很多的精力,我选择放弃。
为什么放弃Arb?
Arb的奥德赛搞了几天感觉很不好,项目方太精贼,生态的项目几乎全是国产,有一种波卡第二的感觉,从炒币赚钱来说以太坊L2升级这么大的事情,相关生态和项目肯定都能鸡犬升天炒作一番,但我担心这个生态会因为某种原因突然出问题。
$OP现在流通一点点币,没有走出来任何大的应用的情况下市值已经炒到100多亿刀,$ARB里的锁仓量高了快一倍,是不是要炒到200多亿刀?从投资的角度我觉得太贵了,并且现在TVL已经被玩坏了,参考意义要打折扣。
炒币越久胆子越小,对风险也越来越敏感有时候甚至是反应过度,所以有时候判断也未必对。
最后:
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