朱和戴维斯是两个雄心勃勃的年轻人,据说非常聪明,他们似乎非常了解数字货币的结构性机会:加密是一种凭空创造虚拟财富,并用传统货币形式说服其他人的游戏;那些虚拟的财富应该成为现实世界的财富。他们通过扮演亿万富翁金融天才的角色来建立社交媒体信誉,将其转化为实际的金融信贷,然后将数十亿美元的借款用于投机性投资,他们可以通过他们有影响力的大型平台助推成功。在不知不觉中,假装的亿万富翁是购买超级游艇的真正亿万富翁。他们摸索着游戏,并且计划完美地运行-直到它没有。
SuZhu和KyleDavies在马萨诸塞州安多弗的菲利普斯学院相遇,同一周开始上高中的课程的一部分。众所周知,安多弗的许多孩子都来自巨额财富或显赫家庭,而朱和戴维斯在波士顿郊区相对温和的环境中长大。
朱是一名中国移民,他6岁时随家人来到美国,以完美的GPA和英勇的AP课程而闻名;在他的高年级年鉴中,他获得了“最勤奋”的最高评价。他在数学方面的工作获得了特别奖,但他不仅仅是一个数字专家——他还在毕业时获得了安多弗的小说最高奖。
希腊前财政部长:比特币取代法定货币将是“一场噩梦”:5月28人消息,针对欧洲央行行长Christine Lagarde关于“加密货币毫无价值”的言论,希腊前财政部长Yanis Varoufakis表示,作为交换手段,加密货币确实毫无价值。大多数人购买加密货币是为了投机。此外,Yanis Varoufakis认为,比特币等加密货币不会取代法定货币,如果取代了,那将是一场噩梦。(Finbold)[2022/5/29 3:47:48]
戴维斯是剧组的明星,但其他同学们都记得他是个局外人——如果他们还记得他的话。作为一个初露头角的日本人,戴维斯在毕业时获得了日语最高荣誉。
在哥伦比亚大学,他们都参加了数学繁重的课程并加入了壁球队。朱以优异成绩提前一年毕业,然后搬到东京,在瑞士信贷从事衍生品交易,戴维斯跟随他实习。他们的办公桌挨在一起,直到朱在金融危机中被解雇之后,去了新加坡一家名为FlowTraders的高频交易平台。
德生科技:北京民生“一卡通”加入数字货币功能:11月15日,德生科技在投资者互动平台表示,数字货币是国家大力推行的未来货币形态之一,本次北京民生“一卡通”加入数字货币功能,是居民服务“一卡通”功能的又一大升级。社保卡具有庞大的用户基数,将有助于数字货币的推广普及;数字货币的便捷支付功能也与第三代社保卡NFC支付的功能高度契合,将为第三代社保卡提供更多应用场景,二者将会互相促进。 公司多年来一直致力于提升社保卡应用场景,在身份识别、智能支付、补贴发放等众多场景积累了丰富经验,同时在芯片、cos、密钥安全、硬件终端等领域具备丰富的技术储备,本次数字货币功能加入北京民生卡,预计也会对全国其余地市形成一定的示范效应,将对公司经营产生积极的影响。(凤凰网)[2021/11/15 6:52:53]
2012年,朱和戴维斯暂时住在旧金山,朱和戴维斯集中积蓄,又从父母那里借钱,为三箭资本筹集了约100万美元的种子基金。这个名字来自一个日本传说,一位杰出的军阀教他的儿子们:折断一根箭根本毫不费力,但是试图一次折断三支箭则是不可能的。
Cardano将推出“一对多授权”质押池功能:金色财经报道,Cardano创始人Charles Hoskinson宣布了一些新功能,旨在帮助Cardano网络上的小型质押池。目前,一个钱包只能委派一个质押池。为了解决这个问题,Hoskinson提出增加“一对多授权”功能的想法。这将允许用户从一个钱包委托到多个质押池。除此之外,Cardano还打算推出可共享的投资组合功能。[2020/8/20]
在这个早期阶段,三箭资本专注于一个利基市场:套利新兴市场外汇衍生品——与较小货币未来价格挂钩的金融产品。BitMEX的海耶斯最近在一篇Medium文章中写道,进入这些市场取决于与大银行建立牢固的贸易关系,而要进入这些市场“几乎是不可能的”。
到2017年,银行开始切断它们。“每当三箭要求报价时,所有银行外汇交易员都会说,‘我不会给他们定价的’”一位曾是3AC交易对手的前交易员说。最近,外汇交易员之间流传着一个笑话,他们在早期就知道三箭,看着它倒闭,有点幸灾乐祸。“我们外汇交易员对此负有部分责任,因为我们知道这些人无法在外汇中赚钱,”这位前交易员说。“但是当他们来到加密货币领域时,每个人都认为他们是天才。”
声音 | PayPal副总裁:签约Libra是“一项非约束性承诺”,非常相信Libra的潜力:据Daily Mail报道,PayPal投资者关系副总裁Gabrielle Rabinovitch在谈及该公司签约Libra协会时强调“这是一项非约束性承诺”。Rabinovitch认为Libra在实现其目标之前仍有很多工作要做,那就是该项目不能仅仅是一个令人兴奋的想法。但Rabinovitch同时也承认:“Libra的目标和抱负与PayPal在服务弱势群体方面的总体抱负非常一致,即使资本的获取民主化。所以我们非常相信Libra的潜力。”[2019/9/14]
随着加密货币在世界各地的交易所交易,该公司的套利经验立即派上了用场。一种著名的交易策略被称为“kimcheepremium”——它涉及在美国或中国购买比特币,然后在韩国以更高的价格出售,因为那里的交易所受到更严格的监管,从而导致价格上涨。那时,像这样的获胜交易设置很多且有利可图。它们是三箭资本的生计,它告诉投资者,它实行低风险策略,旨在在牛市和熊市时期都赚钱。
BTCC首席执行官称 监管的收紧令该公司“一夜之间”损失了数千万收入:中国第一家比特币交易平台BTCC首席执行官Bobby Lee 称,监管的收紧令该公司“一夜之间”损失了数千万收入。受监管影响,该交易所于去年9月关闭。Bobby Lee称,BTCC正在转型,从事挖矿和钱包等业务。(Business Insider)[2018/1/24]
随着它的发展,三箭从比特币扩展到一系列初创加密项目和更晦涩的加密货币。该公司似乎对这些注不加以区别,几乎就像将它们视为慈善机构一样。
3AC最大的头寸之一——也是其命运中的一个重要头寸——是一种在证券交易所交易的比特币形式,称为GBTC。该公司摆脱了通过套利获取利润的旧剧本,在GBTC中积累了高达20亿美元的资金。当时,它的交易价格高于普通比特币,而3AC很乐意将差价收入囊中。在推特上,朱经常对GBTC发表乐观的评价,在不同的点上观察到购买它是“精明的”或“聪明的”。
朱和戴维斯对公司的内部运作保密。只有他们两个可以在某些加密钱包之间转移资金,大多数三箭员工不知道公司管理着多少钱。这位朋友说,虽然员工抱怨工作时间长,但朱不愿雇用新人,担心他们会“泄露商业机密”。在朱看来,三箭是在帮任何为它工作的人。
但麻烦似乎在去年就开始了,三箭对GBTC巨额注是问题的关键。正如公司在溢价时获得的回报一样,当GBTC开始以低于比特币的价格交易时,它感到痛苦。GBTC溢价是产品最初独特性的结果——它是一种在您面前的eTrade账户中拥有比特币的方式,而无需处理加密货币交易所和深奥的钱包。随着越来越多的人涌入该行业并出现新的替代品,这种溢价消失了——然后变成了负数。但许多聪明的市场参与者已经看到了这一点。
到2021年春天,GBTC已经跌破其比特币的价值,而三箭现在可能在其最大的交易中亏损。尽管如此,加密货币仍经历了持续到4月亮的牛市,比特币创下60,000美元以上的纪录,而狗狗币在埃隆·马斯克推动的非理性反弹中飙升。朱也看好狗狗币。
加密货币的熊市往往使任何股市行为看起来都像是儿戏。崩溃是如此严重,以至于内部人士称之为“加密货币冬天”,而且这个季节可以持续数年。这就是三箭资本在2022年1月中旬发现自己的地方,它的装备很差,无法经受住它的考验。GBTC的头寸在3AC的资产负债表上吃下了越来越大的漏洞,其大部分资金被捆绑在较小的加密项目的限制性股票中。其他套利机会已经枯竭。作为回应,三箭似乎已决定提高其投资的风险,以期获得高分并让公司重新站稳脚跟。
在5月初,luna突然暴跌至接近于零的水平,几天之内就蒸发了超过400亿美元的市值。它的价值与一种名为terraUSD的相关稳定币挂钩。当terraUSD未能维持与美元的挂钩时,两种货币都崩溃了。据追踪3AC钱包的新加坡投资者HerbertSim称,三箭在luna的持股,曾经大约50亿美元,突然间价值仅为604美元。
崩盘后,加密货币交易所的高管开始对比。他们惊讶地发现,三箭没有空头头寸,也就是说它已经停止了对冲——它所坚持的正是它的战略基石。投资者和交易所高管现在估计,到年底,3AC的杠杆率约为其资产的三倍,但有些人怀疑它可能会更高。
三箭似乎把所有的钱都放在了混合账户中——这些资金的所有者不知道——从每一笔钱中取出来偿还贷方。这意味着当3AC在6月中旬无视追加保证金通知并隐瞒贷方时,包括FTX和Genesis在内的这些贷方清算了他们的账户,却没有意识到他们也在出售属于3AC合作伙伴和客户的资产。
7月21日,朱和戴维斯“从一个秘密地点”接受了彭博社的采访。这次采访之所以不同寻常,有几个原因——朱平时骑自行车上班、不去夜店、“在新加坡只有两个家”来抗议关于他自由消费生活方式的头条新闻;但也因为合作伙伴指责3AC的内爆他们未能预见到加密货币市场可能会下跌。都没有说超级循环这个词,但参考是足够清楚的。“我们将自己定位于一种最终没有发生的市场,”朱说,而戴维斯补充道,“在好时光我们做到了最好。然后在糟糕的时期,我们输得最多。”
两人还告诉彭博社,他们计划“很快”去迪拜。他们的朋友说他们已经在那里了。律师说,绿洲提供了一个特别的优势:该国与新加坡或美国没有引渡条约。
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