风险投资基金、对冲基金、流动性提供者等聪明投资者正在DeFi、NFT、Web3、Metaverse各个领域下注投资。
知道最受加密基金欢迎的代币也许对普通投资者投资决策有所帮助。
Messari在加密领域一直在追踪许多顶级风险投资 (VC) 公司和对冲基金，并记录他们的流动投资组合（在市场上交易的资产），但可能会错漏股权投资或尚未上线的网络投资。
Messari Research统计了截止7月1日A16z、Alameda Research、Arrington XRP Capital、Binance Labs、Dragonfly Capital、Electric Capital、Fabric Ventures、Framework Ventures、Fenbushi Capital、Galaxy Digital、Kenetic Capital、LedgerPrime Capital等44家加密基金持有的225种加密资产，分析出最受加密基金欢迎的代币。如下图：
金色财经链上活跃度播报丨BTC 24h链上活跃地址数下降6.46%:据欧科云链OKLink数据显示，BTC 24h链上活跃地址数总计890228，较前日下降6.46%；链上交易量总计559736.0BTC，较前日下降1.05%；链上交易笔数总计274897，较前日上升2.21%；BTC链上活跃度下降。[2020/5/20]
225种加密资产涵盖智能合约、DeFi、Web3、扩容、互操作性和NFT等各个领域。
注意，Messari假设这些基金中的大多数持有以太坊和比特币，因此在分析中省略了它们。
金色晚报 | 1月29日晚间重要动态一览:12:00-21:30关键词：Bakkt、BTC缴税、BSV、BitMEX、瑞士
1. Bakkt上周比特币期权的交易量为零。
2. 瑞士采尔马特市正式允许纳税人以BTC缴税。
3. 日本野村研究情报部门推出加密资产指数。
4. BSV官方发布v1.0.1非强制升级版本。
5. 瑞士区块链公司首次在以太坊上进行合规IPO。
6. 李启威：莱特币MimbleWimble协议的扩展性优于比特币。
7. Line旗下加密货币交易所BITBOX将于2月27日改名为“BITFRONT”。
8. BitMEX 交易平台 CEO：BitMEX 合约溢价新高。
9. Cosmos CEO回应离职：等到Cosmos完成过渡阶段，我才会离开。[2020/1/29]
在分析了所有投资组合后，Messari发现在追踪的44只基金中投资最多的资产是Polkadot(DOT)。事实上，44只基金中有19只基金拥有DOT，这意味着我们追踪的基金中有44%是Polkadot成功的既得利益者。所以当你在Twitter上看到一群人在欢呼平行链时请记住这一点。
分析 | 金色盘面：BTC/USDT 午后出现调整:金色盘面分析师表示：BTC/USDT午后一路走低，过去一小时调整加剧，振幅超过1%，再次考验7000。支撑：6998，压力：7282 。[2018/8/6]
Messari跟踪的投资组合中第二受欢迎的资产是Terra(LUNA) ——一个由算法控制的铸币税股份式稳定币平台。截至第二季度末，Terra用户在其两个应用程序Mirror Protocol 和 Anchor Protocol中锁定了价值超过 22 亿美元的资产。不出所料，Anchor Protocol由于最近的增长，在所有代币市值排名中处于前35名。
并列第三大投资的是智能合约平台Near Protocol (NEAR)和Oasis Network (ROSE)。两者都是智能合约平台，但迄今为止采用率低于Solana、以太坊和Avalanche等竞争对手。
金色财经独家分析 巴基斯坦所谓“建议”不交易加密货币实则监管收紧:巴基斯坦国家银行近期发布声明，澄清了银行在加密货币上的立场。该声明表示，以防公众和机构遭受经济损失、被非法交易牵连，“建议”公众和机构不要交易这些货币，并非完全表示禁止加密货币。金色财经独家分析，虽然巴基斯国家银行在今日做出了补充说明，“建议”公众和机构不要交易这些货币，但是从之前的报道中可以看出，巴基斯坦国家银行在声明中的原话是，“所有银行、DFIs、小额信贷银行和支付系统运营商(PSOs)、支付服务提供商(PSPs)建议避免处理、使用、交易、持有、转移价值、促进和投资加密货币、Token。此外，银行、DFIs、小额信贷银行和PSOs、PSPs不能帮助其客户或账户持有人在风投或ICO的环境下进行Token交易。一旦发生以上提到的任何交易应立即报告金融监管部门(FMU)作为可疑交易。”也就是表明巴基斯坦对于加密货币的监管是趋严的，一旦发生相关交易需要向监管部门报备，这对于加密货币行业的发展而言无疑是有限制的，与“禁止”只有一线之隔。几乎在同一时间，印度储备银行(RBI)也做出了同样的监管策略，印度储备银行正式命令所有受监管的实体停止向涉及加密货币交易的任何企业和所有企业提供服务。[2018/4/9]
年初至今上述列表投资组合的等权重回报率为+77%，其中Solana和Terra是投资组合中回报率表现最好的，分别为1569%和958%。投资回报率见这里：https://messari.io/screener/messari-fund-analysis-screener-1940FABE
Messari在4月份进行过同样的分析，当时只追踪了35只基金，最受欢迎的前5名资产分别是：Polkadot、Keep Network、Uniswap、Compound、Filecoin、Maker、Nervos Network。
Messari还创建了一个筛选器来显示这些资产（按市值排序）。在拥有超过6个风险投资或对冲基金投资者的35种资产中，Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO和Balancer保持最低流通市值。有趣的是，Lido DAO是三项融资最多的衍生品领域资产之一（另两项为PERP和SNX），而Radicle是除了The Graph和Orchid之外融资最多的Web3的项目。
一个值得注意的趋势是，风险投资者清楚地看到智能合约和DEX领域的巨大市场，因为它们是融资最多的资产中最常投资的项目。
此外，大多数基金似乎对Web3、NFT和更新兴的领域（如元宇宙）的仓位不足。未来6至12个月内可能有更多投资流入这些行业，因此这种风险敞口提供了潜在机会。也有可能这些资金已经投资于这些领域，而这些头寸流动性不足，或者投资于尚未推出代币的项目，因此没有反映在本分析中。
像加密基金一样投资——风险投资或对冲——从来不简单。普通投资者可以完全复制和模仿他们喜欢的基金的投资。但是，虽然复制知名风投的投资从表面上看可能是一个很好的策略，但重要的是要记住，不合格或非专业投资者和专业投资者仍然没有平等机会。
这些基金中的大多数通常以低得多的估值获得私募，而专注于短期的基金正在等待清算他们曾经授予的一部分代币，为投资者创造记录利润。此外，在牛市期间，流动资产——尤其是较新的项目——通常会因预期未来估值更高而溢价交易。
Messari认为，虽然个人投资早期加密项目仍然存在障碍，但机会比传统金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临，加密货币将成为个人财富增长的主要途径。
注：Messari追踪加密基金投资组合原始数据可以在这里查看
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4rM00qbq_66qMjSUduCKY7BUL2d2PVd-5R5S336kfY/edit#gid=0
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