MEME 币投资实战指南:方法论、技巧与工具_GEN:玩比特币的都是什么人

自从币圈行情进入到了 MEME 季,无数的造福神话与一夜归零在不断上演。大家感慨着$PEPE,$Turbo,$AIDOGE和 $MILADY 的百倍千倍涨幅,自己买 MEME 时却一买就亏,一拿就归零。很多人唾弃 MEME 没有价值,但又有一些人说炒 MEME 就是炒情绪和注意力,这两种说法未免都有一些机械认识论了。今天我将为大家从筹码分配,以及如何查询链上地址关联的角度解析 MEME 代币,为大家选择炒作 MEME 代币时做出一些支持,可能不能帮你选出涨的最好的,但有可能能够帮你甄别出哪些是比较差的。

如果把代币发行当做一个生意来看,那么我们需要认清楚以下几点:

项目方在创造一个商品,尽管整个商品没有任何具体的用途,但是项目方得想办法让更多的人来购买。

任何生意都需要考虑投入与产出比。项目方可以选择在代币初始分发时(一级)多拿,然后时机成熟时倾销;也可以初始低价分发给大众,再从他们手中购买回来(二级);甚至可以直接把交易池Rug掉,跑路。

有的MEME代币甚至会出现换庄的情况,早期项目方手中的代币已经倾销完毕了,但是炒作的热情依然没有褪去,有资金接力继续炒作,那么故事还可以继续讲下去。

那么应该如何启动这门生意呢?我认为需要解决以下几点问题:

锁定种子用户这个阶段有很多案例,比如根据是否具有 Arbitrum 领取空投资格领取的 $AIDOGE 这类吸血鬼攻击的手法;或者是通过各类 IDO 平台或者Alpha社区设置 Presale 或者 LGE/TGE(Liquidity Generate Event/Token Generate Event);又或者是造假批量分发(下文会举例说明)。

Membrane Finance在Solana区块链推出首个欧元稳定币EUROe:金色财经报道,芬兰金融科技公司Membrane Finance宣布在Solana区块链上推出了第一个欧元稳定币EUROe,向Solana的扩展为区块链带来了原生欧元稳定币,为欧洲用户提供了外汇、欧元计价借记卡支付和区块链原生价值存储等新用例,同时还确保了加密资产市场预期的合规性(MiCA)。

据报道,EUROe 是一种符合MiCA的欧元稳定币,可将法定欧元转变为支持区块链的数字货币,任何拥有EUROe账户的人都可以按1:1的比例免费创建和兑换EUROe。EUROe 由欧洲金融机构或银行的100%破产保护金和2% CET1股权资本支持。

EUROe此前已在以太坊、Polygon、Arbitrum One 和Avalanche上可用。Solana是其上线的第五个区块链。[2023/8/24 18:18:40]

创建初始流动性链上资产想要能够流通并且进行交易,需要有资金来提供初始流动性。项目方会将代币与ETH(通常情况)通过 Uniswap 工厂函数创建流动性池,这样大家都可以通过这个流动性池对代币进行买卖。

媒体矩阵覆盖如果我们的 CT 信息流里大家都在说某个 MEME 代币,那么好奇心一定会驱使我们去看一下,带货的 KOL 有自来水博流量的,也有收钱办事的,还有一些试图迎合解构主义意识形态转而销售其他产品的。

量价齐升为了方便出货,项目方早期手里大量持有代币以便达到控盘拉升的效果。伴随着交易量,价格的飙升,各大报价网站例如Dextool,Dexscreen都会将代币推荐到 Gains 榜单,进入散户们的视野当中。

Memeland船长系列NFT地板价24H降逾23%,或因开图后不及预期:7月2日消息,Blur数据显示,Memeland船长系列The Captainz NFT已于昨日开图,地板价现为4.85 ETH,24小时降幅为23.62%,或因开图后未达到用户预期。

此前根据官方介绍,The Captainz持有者可以选择性别、肤色类型、特征,报告特征错误并获得赏金,创造并销售特征作为官方特征的一部分,以所有者的身份帮助扩展Memeland生态系统。[2023/7/2 22:13:34]

那么接下来,我将为大家举两个具体的案例,来看看这两个项目方是如何锁定种子用户冷启动项目代币分发的,并且在这样的情况下,代币会发展出什么样的走势。需要特别声明的是,下面提到的代币都没有任何的投资建议,希望大家对自己的投资负责。

Simpson

合约地址:

0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1

主要交易池:

0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e

合约部署地址:

0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd

代币总量:420,000,000,000,000,000

某黑客正以被遗弃的Meme代币为攻击目标获利:5月12日消息,Aurox首席执行官Giorgi Khazarade发现一名黑客一直在从废弃的Meme代币池中抽取剩余的流动性,在这些攻击中几乎没有受害者。攻击者使用DeFi协议Balancer的闪电贷借入大量资金。然后,他们重新定向这些资金以增加所选代币池的数量。一旦资金池的容量增加,攻击者就会从资金池中抽干剩余的流动性,并归还从闪电贷中借来的代币。Khazarade指出,在CATOSHI漏洞利用中(链上数据显示为29天前),黑客通过闪贷借了大约1.84亿美元的wETH,并使用这笔贷款中的大约100万美元购买了CATS。根据该代币经济学,每当有人交易CATOSHI代币时,代币持有者将获得3%的再分配奖励。在购买了超过16.6万枚CATS之后,攻击者将代币桥接到BNB链上,随后以大约10 BNB的价格出售了代币,总利润为3000至4000美元,剩下的资金被用来偿还他们的闪贷。[2023/5/12 14:59:19]

我们试着来使用 Arkham 来解读一下 Simpson 这个代币的初始分发:

Simpson创建者地址分发代币

通过上图可以看到:

Simpson 代币创建者将初始代币约1/3部署了 Uniswap 流动性池。

代币创建者向20个地址每个地址分发了8800T Simpson代币,每个地址持币约占总量2%,共计40%。

a16z领投Mem Protocol的310万美元融资:金色财经报道,想要创建Web3.0版Quora的初创公司Mem Protocol刚刚在由a16z领投的新一轮融资中筹集了310万美元。据悉,Mem协议于2021年5月推出,寻求通过去中心化架构改善现有社交媒体服务。该公司首先将发布一个类似于Quora的问答应用程序。[2021/11/18 21:58:54]

这样操作下来,70%的代币就已经完成了分发,接下来是代币创建者的骚操作时间。

通过链上行为可以看到,代币创建者使用了 CoinTool 这个工具的 Multisender 的功能,熟悉链上数据的朋友可能会对 CoinTool 这个工具比较熟悉,曾经很长一段时间在 ETH Gas 消耗榜单上霸榜,代币创建者使用 CoinTool 对大量地址进行 Simpson 代币分发,通过浏览器工具我们可以看到,代币创建者共计使用了 CoinTool 4次,共计发给了 800 个地址,每个地址发了 1000 枚 Simpson 代币。

CoinTool分发代币

并且我们可以发现,代币创建者发送的这些地址有一个共同的特点,这些地址都是0x059a开头,那么熟悉 hash 算法的朋友就明白了,这是批量生产的地址,或者一些地址连项目方也不知道私钥,只是随意分发的,因为 1000 枚 Simpson 代币对于总量是 420Q 来说,并不算什么。但是这样的操作让项目在冷启动时有了 800 个链上持币地址。

马斯克:选择狗狗币是因为其有狗狗和MEME表情,其他币没有:马斯克在推特回复网友提问时谈到选择狗狗币的理由。网友问道,为什么不选择以太坊2.0、Cardano、 Solana、Polkadot、 IOTA或者其他加密货币?马斯克回答道,狗狗币有狗狗和MEME表情,而其他币没有。[2021/5/25 22:42:02]

后续的故事我们也都清楚了,随着 Binance 在5月5日上线了$PEPE,MEME代币又一次点燃了广大炒币人的热情,大家开始疯狂的寻找下一个$PEPE。大家一般寻找的标准是什么?新币,有一定的持币地址数,有一定交易量,简单又容易传播的意象和不错的社交媒体表现。

然而当购买者在做着暴富美梦的时候,前期布局的筹码已经把这些代币dump to cold hard cash了。

除了代币分发之外,我们还有一个观察的角度,那就是交易池交互情况。

我们可以看到除了一些常见散户交易,交易聚合器之外,还有一些也是MEME热潮中推波助澜的参与者,那便是MEV Bot。

各类 MEME 代币随随便便就出现过百万,升至千万美金的日均交易量,主要是归功于MEV Bot。可以说基本上大部分的 MEME 代币 90% 的交易量都来自MEV Bot,因为有些代币具有交易税的机制,这样的情况下交易者不得不将交易滑点提高,便成为了 MEV 的肥羊。

在这里我推荐给大家一个工具Eigenphi,大家可以将自己想要交易代币的交易池地址输入,可以看到 Eigenphi 为大家统计的 MEV 交易量,从而去估算一下真实购买意愿的交易量,进一步去横向对比各个 MEME 代币之间的情况。

总结:

在 Simpson 这个案例中,我们可以总结以下两点:

为了和项目方玩好博弈游戏,我们需要计算一下项目方的成本。在这个项目上项目方花了 6 ETH 作为初始流动性池,花了 2 ETH 作为Gas使用 CoinTool 为自己创造了 800 个持币地址,再算上宣传与拉盘需要费用,我们就可以大致得到项目方的成本。

集中出货。可以看到早期分发的 20 个地址集中在 5月13日 出货套现,如果这个时候你继续参与到这个游戏里来,可能并不会使一个很好的选择。

GenerationalWealth(GEN)

0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025

0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1

0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c

代币总量:420,690,000,000,000

我们试着来使用相同的方法解读一下GEN这个代币的初始分发:

GEN这个代币的初始分发有一个Presale的过程,我们首先需要找到Presale的合约地址(合约地址链接)

按照项目方描述,15%的 GEN 代币将通过 Presale 的方式进行初始销售,链上数据我们可以看出,有共计 672 人参与了 Presale,每人交纳了 0.05ETH,获得了 105B GEN代币。

在这里我们可以看到,参与预售的地址中,有大量带有 ENS 域名,同时也有很多被 Arkham 标注成了 Opensea 用户,这些地址特征较为多样,或多或少都有一些链上的活跃记录,这样的种子用户健康且具有多样性,在代币初始销售中较为成功。

另一方面,在大额持币地址中,可以看到:

GEN 代币创建者将 302T 占流通量 72% 的 GEN 代币部署到了 Uniswap 流动性池。

持有量较大的 3 个关联地址 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482,0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a 分别占有流通了的6.9%,3.68%,2%共计约12.5%,通过观察可以发现,其中两个地址目前还没有ETH,无法转移代币。

那么在炒作这样的代币我们发现了什么?又需要关注什么呢?

首先我们发现了这个代币的种子用户群体可能来自 NFT/Alpha 社区,或者是某个 NFT 圈 KOL 喊单。参与 Presale 的用户以 0.05ETH 的价格参与,目前已获利20倍有余。

接下来我们发现了在明面上项目方保留了 12.5% 的代币,但是因为还没有 ETH 在账户中,所以我们可以通过监控这几个大额持币地址持续观察他们的动作。

项目是否有可能发生 Rug?对此代币创建者的动作是将 LP Token 打入了 GEN 代币的合约当中,目前也没有下一步动作,可以持续监控。

通过 Eigenphi 我们发现,GEN在一些时间段确实出现了强劲的买盘。

交易池的交互程度来看也是更加的活跃

在 GEN 这个案例中,我们可以总结以下两点:

种子用户的多样性可以给项目初期来带很多惊喜,尤其是伴随着造富效应。

通过剔除MEV交易量发现真实需求交易量,可以更方便在 MEME 项目之间做横向对比。

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