作者:AdamGaltrey
编译:萌眼财经
在过去的几个月里,比特币受到了大量的关注。它在1月初创下了41,940美元的历史新高,并在一个多月内价值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融机构也终于开始采用比特币。
然而,不可否认的是,比特币是一种波动剧烈的资产,在几个小时内价格波动20%以上的情况也并不少见。所有这些需求导致散户们对比特币的胃口逐渐增大,并对比特币的未来价格进行了大量的猜测。
要想试图预测比特币的价格,有很多技术指标和市场趋势可以分析。但我并不打算抛出任何价格预测,因为我既没有资格也不够深入了解它。不过我关注比特币已经好几年了,自己也持有少量的比特币。所以我想我可以和大家分享5个我认为比较容易理解的,对比特币价格有量化影响的指标。
LBank Labs与首尔市政府共同举办“SWF2023”大会:据官方消息,LBank Labs将与首尔市政府,共同举办Seoul Web3 Festival 2023(SWF2023)。在为期三天的活动中,将会邀请韩国主流区块链项目的代表,围绕DeFi、NFTs、元宇宙等热门话题与首尔市政府展开讨论。
此次活动由首尔市政府主办,LBank Labs作为活动的主要发起人,将帮助更多的优质区块链企业进入韩国市场,协助首尔市政府重点布局区块链及其他相关的衍生行业。[2023/6/17 21:43:05]
存量流量比模型
存量与流量比是一个用于估算比特币价格的常用指标。简单地说,存量与流量比是衡量某物的数量随着时间的推移而增加多少,与目前存在的数量对比的一种方式。
全球比特币ATM市场预计到2027年将增至3700亿美元:4月24日消息,Watcher.Guru发推称,全球比特币 ATM 市场预计将从 2022 年的 360 亿美元增加到 2027 年的 3700 亿美元。[2022/4/24 14:45:29]
比特币有一个固定的供给率,且每4年减半。目前,矿工如果第一个解决复杂的哈希谜题,就会得到6.25个比特币的奖励。这个奖励每4年减半一次,直到2140年左右,届时将不再产出新的比特币。
这也是比特币如此稀缺的原因,因此存量流量比模型试图根据这一事实预测比特币的价格。下图显示了比特币的价格随时间的变化,而存量流量线使用的是365天移动平均线来平滑因减半事件而产生的变化。
市场排除了3月加息50个基点的可能性,并下调2022年美联储加息幅度预期:行情显示,美国联邦基金利率期货大涨,市场排除了3月加息50个基点的可能性,并下调2022年美联储加息幅度预期。[2022/2/22 10:07:12]
比特币将继续遵循这种预测模式,估计到2021年中,比特币将达到10万美元,而到2026年,比特币将达到100万美元。不过,比特币是否会继续按照这个趋势发展,只有时间才能证明。
比特币存量流量比模型
GoogleTrends谷歌趋势
韩国央行数字货币二期试验预计2022年6月完成:1月27日消息,2021年8月,韩国央行宣布启动央行数字货币(CBDC)测试第一阶段。六个月后,测试正式完成,主要关注发行等数字货币的基本功能。近日,韩国央行宣布启动测试第二阶段,主要关注数字货币的一些实际应用功能,比如跨境汇款、零售支付和线下结算等。
据悉,韩国央行本次将参照中国人民银行的做法,邀请金融机构共同开展测试。按照计划,第二阶段测试将于2022年6月完成,之后韩国央行可能会制定正式的数字货币发布和商业化计划。大西洋理事会(Atlantic Council)的统计显示,目前全球共有91个国家正在开展主权数字货币开发,其中14个国家进入试点阶段。(CBDC INSIDER)[2022/1/27 9:16:34]
上图显示了谷歌的搜索兴趣,相对于过去5年图上的最高点。我们可以看到,目前的兴趣水平达到了2017年年底的峰值兴趣水平的75%左右。
2021年比特币将耗电95.68 TW/h,为巴基斯坦耗电量的80%:9月20日消息,根据剑桥比特币电力消费指数,到今年年底,世界顶级加密货币比特币将消耗约95.68 TWh(太瓦时,或每小时一万亿瓦)。这与菲律宾的电力消耗大致相同。巴基斯坦每年的电力消耗略高于每小时120太瓦。而据彭博社报道,到今年年底,比特币网络将消耗91 TW/h,超过了2020年的67 TW/h。(pakobserver)[2021/9/20 23:38:04]
单从这张图上你无法得出太多关于比特币价格的信息,但比较两者的走势就会很有意思。我把上面的趋势提取了出来,并适当地将过去5年比特币的价格按比例放大到你下面看到的图表上。比特币的价格用蓝色绘制,谷歌趋势相对利益则用橙色绘制。
相对强弱指数(RSI)
RSI是一种基于动量的指标,旨在衡量近期价格变化的幅度,以确定某项资产是超买还是超卖。
典型的数值范围在30和70之间。低于30表示该资产被超卖或低估,而高于70表示该资产被超买或高估。
下图中,你可以看到比特币的价格与其RSI指标的对比。请注意,为了更好地说明价格差异,比特币图采用了对数尺度。
从历史上看,每当比特币的RSI达到70以上的峰值时,都不会持续很长时间,并导致价格大幅下挫。目前,比特币正在尽力打破这一趋势,我们是否很快就会看到大幅修正?谁也不知道,但这是另一个重要的指标,任何投资者都应该注意。
美元指数
美元指数(DXY)代表了美元在全球范围内的相对实力。DXY比较了美元对以下6种外币的价值:欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。
比特币从本质上来说,是一种通货紧缩的资产,有2100万枚币的固定供应量。这种相对的稀缺性意味着它的价值可能会随着时间的推移而增加。
自2019年9月以来,美国美联储已经印刷了约9万亿美元。而且目前流通的美元中大概有20%都是在2020年印制的!?
M2货币存量:流通中的美元数量
比特币现在正处于强劲的牛市之中,它正成为越来越受欢迎的对冲通货膨胀的工具。新冠病导致了全球各地猖獗的印钞。虽然这使许多国家的本币价值下降,但对比特币的价格却产生了积极影响。
在下图中,蓝色的为BTC价格,橙色的为DXY价值的相对变化。在2017年底和2021年初的两个历史高点,你可以看到随着DXY的价值下降,BTC的价格均在上升。当然,这里还有很多其他因素在起作用,但这是其中一个有趣的因素。?
相关推特数量
Twitter拥有约3.3亿用户,每天大约有5亿条推文发送。与谷歌趋势类似,我们不能直接从这一指标中获得很多价格信息。然而,这是另一个有趣的比较,以衡量兴趣水平,而这对价格的影响程度则取决于许多其他因素。
下图显示了过去5年每日推文数量与比特币价格的对比图。我们可以看到一个类似的趋势,即Twitter的活跃度随着比特币价格的大幅波动而激增。
押注比特币
这只是外面许多有趣的指标和统计数据的一小部分,这些指标和统计数据与比特币的价格有一定的相关性。但如果你想投资,你还是应该清楚其中的风险,即比特币是一种非常不稳定的资产。
在我看来,投资比特币和其他加密货币还是有可能获得可观的利润的。虽然和任何投资一样,关键是你自己要事先做相应的研究。
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