AI的炒作已经醉生梦死,在情绪的持续持续推进下,获利盘巨大,筹码断层严重,高位滞胀。AGIX昨日大幅回落,A股汉王科技今日低开,宣告AI行情告一段落。然而在此轮行情的获利资金眼中,市场仍然干柴烈火。
题材很重要,但有时候题材出现的时机更重要。
数小时前,CoinbaseCEOBrianArmstrong推特称,传闻美国SEC希望在美国取消散户的加密货币质押,一时间市场传言美国监管层面将对加密市场重拳出击,这种政策的前因与逻辑暂且不表。市场层面,有危就有机,CEX质押利空,则LSD利好。下面让我们梳理一下LSD板块的相关币种。
中国基金报:一季度近九成 QDII 基金大幅增持 AI 相关概念股:金色财经报道,随着公募基金一季报披露完毕,关于 QDII 基金的持仓和运作情况也浮出水面。整体来看,一季度,近 9 成 QDII 基金的股票仓位在 80% 以上,其中,近 20 只 QDII 基金大幅提升股票仓位在 30%-50% 不等。值得注意的是,多位知名基金经理在管的 QDII 基金产品大幅增持 AI 相关概念股。[2023/4/24 14:22:36]
LSD四兄弟?
村上隆:将在东京GEISAI #21展览中免费发放纪念NFT:8月11日消息,村上隆于社交媒体表示,将在东京GEISAI #21展览中免费发放纪念NFT,该系列NFT共计11,664枚。据悉,GEISAI展为始于2002年的艺术家孵化活动,第21届活动(GEISAI #21)将于8/21(周日)在东京国际展览中心举行。纪念NFT获取需进入参观活动场地,NFT空投现场将有二维码。[2022/8/11 12:17:50]
LDO??
RAI Finance Beta 2.0 版本公测将延长至 10 月 21 日结束:10月14日消息,综合性跨链交易协议 RAI Finance 决定将全球公测活动延长至 10 月 21 日结束,以让用户有更长的时间体验测试兑换、社交交易等功能,同时 RAI Finance 将基于原来的奖励再增加 9 位获奖用户名额。截止目前,共有数千名用户参与 RAI Finance Beta 2.0 版本公测,使用社交交易系统 STS功能创建的投资组合(Portfolio)近 3000 个,半数以上用户跟投了投资组合策略。[2021/10/14 20:28:49]
以太坊流动性质押龙头,以当前近500万枚的ETH质押量占据市场90以上份额,其协议设计简洁明了,存入ETH即可1:1得到stETH,作为权益衍生资产,后者在Curve上拥有不错的流动性。
如果我们认为LSD是目前加密市场基本面最「硬」的逻辑,LDO则为中军。在2022年下半年的熊市的数次回暖中,LDO常常是资金率先选择的对象,当前市值23亿美元。
RPL
相比于Lido全链扩张的打法,RocketPool专注于以太坊。LDO只具备治理功能,但在Rocket网络,需质押一定数目的RPL以保证节点正常运行,该设计赋予RPL一定的Utility。RPL当前市值8.5亿美元,今日已突破近一年高点,近三个月趋势持续向上,涨幅已达到300%。
SSV
SSV本身是一个服务于验证人的基础设施,但SSV并不做资产管理的工作,也就是SSV并不吸收用户的ETH再进行组合。不像Lido一类真正的质押服务商。SSV主要服务于两类用户,一类是长期持仓的,需要保证资金安全,但不想自己动手的大户;一类是以Lido、Rocketpool、Binance为首的一众ETH质押服务商SSV的价值捕获。SSV帮助质押运营商减少运维压力、减少设备服务器的支出及其管理成本、减少安全风险,方便省心。
SSV当前市值2.3亿美元,截至目前日内上涨20%。
FXS
Frax以算法稳定币而闻名,其由一连串的DeFi产品组成,包括稳定币、借贷市场、去中心化交易平台等。Frax介入LSD的时间并不长,目前市场份额排名第五,市值1亿美元左右,与LSD概念贴合度一般,是否能得到市场的认可,还需要时间检验。
LSD的基本面定位
严格意义上说,AI在加密行业中缺少合理靠谱的炒作逻辑,此轮行情更像是对全球整体科技行情的共振响应。进一步,如果我们认为AI属于meme类题材炒作,那LSD毫无疑问属于加密行业的基本面赛道——质押是有实际落地的应用,而近期每轮回暖中LDO等标的的率先表现也印证了这一点。由此可见,切换不仅仅是资金的溢出,也是一种市场审美的回归。
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