本文梳理自加密研究员Route2FI在个人社交媒体平台上的观点,律动BlockBeats对其整理翻译如下:
一、Crypto是一场概率游戏,但大多数人却将其视为
让我们做一个非常简单的excercise,来说明如何在自己的投资中获得正向期望值(+EV)。
首先是考虑长期投资BTC,让我们设立下面4个场景:
1.BTC将在今年创造新高
2.BTC将在2022年继续横盘整理,但在2023年创造新高
3.BTC已经完成了它的历史作用,它将下跌并保留在一个位置
4.BTC今年会走低,但在2023年创造新高
现在,让我们为每个结果做一些概率分析:
1.概率:20%
2.概率:40%
3.概率:20%
美国众议员:美国需要在加密货币规则方面提高透明度:美国共和党众议员Warren Davidson表示,美国需要在加密数字货币(监管)规则方面提高透明度。(金十)[2021/6/22 23:55:11]
4.概率:20%
目前,BTC的价格为42,000美元,考虑到这4种情况,现在最好的交易是什么?
1.买
2.买
3.卖
4.买
在80%的情况下,购买是最好的结果。
1.20%的概率上涨65%+
2.长期上涨超过65%的概率为40%
3.BTC永远不会涨回ATH的概率为20%
4.20%的概率我们会在短期内亏钱,65%以上的概率会在长期内盈利。
对于第3点,您可以将止损设为30%。换句话说,如果BTC跌破2万9千美元,你就卖出。总而言之,你有80%的概率获得+65%的回报,只有20%的概率损失30%。挺值得冒险的,不是吗?
Blockstack CEO:证券法规将在加密货币行业发挥决定性作用:12月22日消息,Blockstack联合创始人兼首席执行官Muneeb Ali发推表示,2017年流行的观点是监管机构不会将加密资产视为证券。但随着时间的流逝,这种观点逐渐改变,到2020年,尤其是在Kik与SEC对抗之后,证券法规将在加密货币行业中发挥决定性作用。[2020/12/22 16:04:18]
当然这是一个非常简单的例子,你可能不同意这些场景和概率,但我只是想向你展示如何在投资中思考。
二、如何使用概率思维?
请记住,市场保持非理性的时间可能比你能保持偿付能力的时间要长。在Crypto中,任何事情都可能发生。这就是为什么你要为自己制定严格的规则。
比如说,下面是关于何时投资LUNA的一些硬性规则的示例:
1.BTC有横向/向上的趋势时
2.UST市值正在增加时
Ripple首席执行官:中国在加密货币监管方面领先美国:金色财经报道,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示,随着两国都在涉足蓬勃发展的加密货币的监管领域,他认为中国领先于美国。Garlinghouse表示,中国的领先地位来自于对加密潜力的重视。他认为,中国正在意识到,其中一些技术实际上可能是未来金融系统运作的基础,他们希望确保在这些技术的核心上具有能力。[2020/7/18]
3.当势头比较明显时
4.当Anchor储蓄产生正向收益时
5.当AnchorTVL增加时
6.在4小时、1日、1月时间范围内的技术分析看起来不错时
个人认为只要具备以上6个因素,LUNA就有很好的风险/回报比,简单来说,UST市值上涨就等于LUNA价格上涨。
三、注意头寸大小,永远不要超过你能承受的范围
当你遇到对你有利的赔率时,你当然会想下大注,但即使是有正向期望值的投资最终也可能会失败。要记住,一切都是为了生存,这就是为什么你应该及时止损,并且每笔交易的风险永远不要超过1~3%。
报告:长期投资者在加密市场波动期间保持冷静:金色财经报道,根据加密分析公司Glassnodes4月25日发布的报告,在3月的加密市场崩溃中,长期比特币持有者仍然保持着冷静。链上指标和行为表明,投资者认为下个月的减半事件将对比特币有利。该报告称,比特币投资者正在增加头寸,而长期持有者正在收紧头寸。尽管近期市场动荡不安,包括3月份的加密市场暴跌,但至少两年没有流通的比特币数量已增加了百分之十以上。目前至少两年没有流通的BTC占总量的42.83%。在3月份的市场崩盘中,Glassnode的持有者持仓净值变化一直保持正值,并在4月的下半月攀升至年度高点。根据该报告,长期投资者在市场波动期间保持稳定,并利用贴现后的BTC增加头寸。[2020/4/27]
再举个例子,假设:
1.总投资组合价值:10,000美元
2.每笔交易有2%的风险,当损失7%时止损。
3.头寸大小:(10,000x0.02)/0.07=$2,857
动态 | NBA前球员涉嫌在加密局中非法获取80万美元资产:NBA前球员Isaac Edwards冒充两家比特币信托公司IEA和Tudor Trust的委托人,从印度加纳的一家公司获得了80万美元的报酬,但之后并没有代表他的客户与该公司进行比特币交易。据悉,这两家相关的信托公司声称使用了一种加密货币“自动交易”程序。尽管Edwards承诺偿还这家加纳公司的投资带来的额外回报,但他还没有这样做,并继续推迟了偿还日期。(Cryptoglobe)[2019/10/26]
这个头寸相当于你投资组合的28.5%,但由于你在7%的位置设置了止损,这意味着你的损失不会超过200美元,即你总投资组合的2%。头寸大小和止损在交易中非常重要,如果你过度打开了自己的资金敞口,迟早会有一天你会把自己的帐户给亏光。
四、搞清楚你的优势是什么?
如果你试图成为所有事情的大师,那你终将一事无成。你必须找到自己最适应的市场。
你可以先思考,自己最感兴趣的是什么?交易、NFT还是DeFi?但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前100名,更别说时间框架、波段交易、黄牛交易等……
对于NFT,你会关注哪个生态系统?我确实花了几天时间在http://rarity.tools网站好好研究了地板价。对于DeFi,你的专长是什么?毕竟在各L1公链上持续跟进最新状态太难了。
你必须弄清楚,自己是聪明钱的观察者、低市值宝藏的发现者、能比其他人更早看到NFT趋势的人,还是撸羊毛专家或DeFi收益农场主?在弄清楚这一点后,你就可以加倍努力,而不是学习所有东西。
五、能够承认自己错了,并停下来
这是在加密行业成功的重要因素。不管是交易、NFT还是DeFi,在你购买之前,你需要一个论点和一个失效点。
问问自己,「如果我错了怎么办?」
继续举例:
以79美元的价格购买AVAX,失效点可能就是生态系统发生根本性变化,止损点则应该在10%左右。
我写这篇文章的原因,是因为比你所想象的更难情绪化。你有多少次没有迫使自己在某个价格卖出,而是说:「如果再跌5%,那我就卖出」。然后继续损失5%后…
所以说,尊重你的规则。
六、寻找「回声室」
如果你在Twitter的加密圈里花了足够长的时间,就会发现有很多子社区,比如ETHmaxis、LUNAtics、FTMdegen、ATOMbelievers等。
虽然你绝对应该加入其中的一个或几个社区,但你也应该始终保持批判的眼光。不要在没有做出自己判断的情况下就盲目地接收信息。
说到底,这是一场PvP游戏,即使你觉得自己是加密Twitter上一个大社区的一员,但你还是孤身人,不要假设其他人都在为你的最大利益着想。
七、保持耐心
你不必一直保持满仓,也可以选择用稳定币进行DeFi耕种,或者持有一定现金。不必总是进行交易,而是让交易来找你。
尝试等待大崩盘和代际购买机会的出现,以帮助你实现心中的理想目标。
我想说的点是,要学会等待良好的交易时机。在下跌趋势中,也不要试图过度杀跌。请记住,当前市值前100的项目,大多数在4年后都会消失。
八、一些DeFi技巧
1.在http://coindix.com上查看收益,找不到的信息可以在http://defiLlama.com上进行补充。
2.除非你非常有经验,否则请坚持使用具有高TVL的Staking或者yield-farm机会。
3.如果您使用杠杆,请持续监控自己的头寸。
4.尝试接触推特上的大V,他们中的很多人拥有大多数人不知道的信息。
5.APR越高,你成为收益来源的可能性就越高。
6.尽量避免BNB链,上面的很多项目都会拉地毯。
7.为一些重要的Twitter帐户打开通知提醒,比如PeckShield就提供了一些很好的做空机会。或者当AndreCronje发布自己将在三月份「退休」的消息时,就是一个轻松的做空机会。现在,我认为只要消息一出,USN算稳的消息就会影响NEAR生态中的市场。
8.永远不要把所有的钱都花在一个DeFi协议上
9.第一次尝试新平台时一定要保持低额成本
10.尝试专注于一两个生态系统,以抓住最大的机会
11.观察顶级钱包的钱都去了哪里
原文作者:Route2FI,加密研究员
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