作者:ColinWu
吴说不加密对话是我们的新栏目,找到某一具体领域拥有数万小时经验的专业人士,而他愿意把经验浓缩成1个小时的干货告诉大家。
1请文广介绍下自己
王文广:大家好,我是王文广,之前在比特大陆负责全球挖矿业务,后来到了比特小鹿。进入这个行业前做过审计和投资。小鹿其实大家也都很熟,简单说,现在就是全力以赴为大家提供可靠可信的挖矿业务服务。4月21日北京达美中心会举行比特小鹿矿业生态大会,欢迎朋友们莅临洽谈。
2为什么要去海外挖矿?有什么好处
王文广:首先要说,比特币挖矿并不是中国独有的,早期的Bitfury和KNC都是比特币矿机的生产商,在北美和北欧都有矿场。海外一直就有挖矿业务,只是规模一直没起来,因此国内矿工走出去在海外有一定的业务基础。
Bitfinex Alpha:美国经济令政策制定者困惑,加密期权市场价格波动加剧:5月30日消息,根据Bitfinex Alpha最新报告,美国发现自己处于一个特殊的经济环境中,经济衰退指标继续亮红灯,利率处于16年来的最高点,通货膨胀仍然是一个持续的问题,但经济的服务部门和就业市场继续表现出惊人的弹性。
在加密期权市场方面,尽管5月份有价值23亿美元的比特币期权到期,占到Deribit所有未平仓合约的26%,但底层资产市场基本未受影响,近期波动性被视为温和。然而,这种情况预计不会持续下去,明年比特币减半或2024年美国总统大选等事件预计将给市场带来新的波动。
交易员正密切关注6月到期的期权,预计市场可能出现动荡。即使临近到期日,期权市场似乎已经影响了市场情绪,看跌/看涨比率和偏度(skew)的变化就证明了这一点。比特币期权的净看跌/看涨比率已上升至近0.5,表明越来越多的期权交易者开始看空。[2023/5/30 11:47:38]
国内矿工走出去,既是行业发展的必然趋势,也是矿工主动和被动的选择。就像国内刚开始是非正规渠道挖矿,后来用直供电,现在大多数用网电一样。每一个行业都有从乱到治的过程,行业内的经济体自己也在寻找适合发展的土壤。
Bitfinex Alpha:在期权市场,以太坊买权比率飙升至2022年5月以来的最高水平:4月11日消息,据Bitfinex Alpha最新报告,在加密市场中,以太坊在本周计划进行的Shapella升级之前看到了相当多的活动。在期权市场,以太坊买权比率飙升至2022年5月以来的最高水平,这表明市场对即将到来的以太坊网络升级的预期可能会积累看跌押注。
相比之下,比特币的链上数据表明,主要的加密货币交易所观察到BTC流入比特币钱包的净额为负。人们倾向于把比特币放在冷钱包里,而不是放在交易所里,这种转变可能表明,人们对比特币的长期潜力越来越有信心。
同样,比特币的短期变现持有者(STH)的变现价格目前约为22500美元,而长期持有者的变现价格约为19000美元。对于比特币市场来说,这是一个看涨的信号,也是一个健康的发展,因为对于这些水平的进一步下跌,可能会有相当大的支撑。
与此同时,DeFi和NFT继续保持热度,越来越多的人采用这些Dapp。近期加密货币市场继续显示出强劲的增长潜力,投资者的兴趣也在增加。[2023/4/11 13:56:32]
我们看到这一次牛市有很多矿工主动走出去,因为海外的退出途径更多,比如股票二级市场、参与信托基金等,更有想象空间。另外也有一些人属于被动走出去,因为政策风险是挖矿行业最大的风险,这是一个共识,也是血的教训,在国内布局已经很重了,需要分散投资。
外媒:加密期权市场有望进一步增长:8月9日发文称,加密期权市场在2020年第二季度一直在迅速发展,与2019年第二季度相比,交易量同比增长166%。随着比特币和以太坊期权的交易量达到历史最高水平以及投资者对期权的兴趣显著提升,加密期权市场有望进一步增长。(Cointelegraph)[2020/8/9]
合规肯定是第一考虑的要素,海外对于挖矿也不是100%欢迎,但是他们都比较容易接受创新,愿意给企业空间和时间去发展。说到成本,可能有人会说海外建矿场很贵。这确实比国内贵多了,但是贵不是无理由的。海外的变压器都是ABB、西门子,钢结构也比国内结实,资产保值率高。
但是这是相对成本,一些地区的一个行政命令,可以让投资灰飞烟灭,这成本难道不高吗?其实矿工出海跟传统行业出海是一样的,更合规、成本相对低、有市场。出国投资不是多么可怕的事,大家可以看看福耀玻璃在美国建厂的记录片,其实外国也是有规矩的。
CME比特币期权市场在30天内增长10倍:金色财经报道,在最近的30天里,CME比特币期权的未平仓合约总额增加了十倍以上,从5月11日的3500万美元增加到6月10日的3.73亿美元。此外,未平仓合约从6月5日至10日连续六天创下历史新高。这一大幅增长表明,机构投资者对受监管的比特币衍生品交易的兴趣迅速增长。一位发言人表示,尽管有了这样的增长,CME“仍无计划推出其他加密货币产品”。据悉,按未平仓合约或衍生品合约总数衡量,CME占全球比特币期权市场的20%以上。根据Skew的说法,CME现在是仅次于Deribit的全球第二大比特币期权市场。[2020/6/16]
3简单介绍下目前海外挖矿的分布与特点
王文广:现在矿场分布除了中国以外,最大的就是美国,其次还有加拿大、北欧、哈萨克斯坦等。
矿工们选择这些地方,其实考虑的因素都差不多,基本就是几个:稳定、对区块链或加密货币友好;电价较低,综合成本低;自然环境适宜,社会环境对中国人较为友好;挖矿所需的技术人才、网络及电力设施齐全。当然还有一点也很重要,那就是有中国人或熟悉的合作伙伴在,有信任关系。
分析:新入场矿工和机构推动了近期CME比特币期权市场的增长:5月17日消息,自减半以来,芝商所(CME Group)的比特币期权市场一直在升温,上周未平仓合约和交易量创下新纪录。对此,交易员推测,芝商所比特币期权的新进展是由矿工和新进入市场的机构推动的。据CME透露,该产品的新账户数量已突破2100。(The Block)[2020/5/18]
选择一个矿场场地的顺序是什么呢?
首先是:气候是否适宜?南半球几乎没什么大矿场,也没什么中国人去那里,大家都在北半球,海外中国人多的还是发达国家;其次是:电价怎么样?全球电价最便宜的是南美洲,但是在南半球不适合挖矿,其次是北美、北欧和亚洲;再次是:政策是否稳定?虽然俄罗斯电价也非常低,但是很少有中国矿工过去,原因大家都知道;最后是:电力、网络、人才相对齐全,也是我们必须要考虑的。这么下来,海外就是北美和北欧最适合,其次是中亚。
4海外尤其是发达国家会否存在环保、碳中和的不稳定因素
王文广:肯定有影响,美国重返《巴黎协定》将是推行碳中和的最大保障。现在的情况非常敏感,各国都不会在舆论领域引起众怒,碳中和是玩真的。不过,从影响程度看,海外发达国家比中国小太多了。
主要有两点原因:第一,海外的清洁能源使用率非常高。拿我们矿场所在的美国德州看,51%的电力来自天然气发电,24.8%来自风能发电,5.9%来自太阳能发电,4.9%来自核发电,只有13.4%来自煤发电。而国内煤发电的比例超过60%;第二,碳中和不是绝对的一刀切,本质是要求经济发展和能源消耗匹配,这也是为什么虽然内蒙被批评,但是它并不是中国煤发电最大省份。2020年39%POW挖矿用的能源是可再生能源,并且海外挖矿税赋正规,产生的社会经济效益好,并不像国内一样是“千夫指”的“应该限制”行业。
5北美是未来的矿业中心,北美情况怎么样
这次的牛市与以往有一个最大的不同,就是机构进场,资本二级市场活跃。经过这次牛市,我们看到:1、很多资产条件好的国内大矿工或者矿场都在谋求美国上市;2、已经在美国上市的挖矿企业都在拼命采购机器,提升算力,因为算力大小决定了市值高低。慢慢的世界挖矿格局会发生变化,以前国内算力能占到70%以上,估计这一个周期下来要降低到50%以下。头部企业全部会扎堆北美,大矿场、正规挖矿集中在北美,资金也开始向北美倾斜。同时,因为芯片产业链集中在发达国家,已经有北美和欧洲的企业重新启动设计挖矿芯片,如果成功,那么挖矿格局将发生根本变化。
挖矿业务形态不可能一刀切一边倒,就像国内网电和直供电长期共存一样。除了北美,欧洲和中亚都是适合继续拓展的区域。同时,像印尼等国家也适合小体量的机会性投资,不过这些地域的风险更大一些。
6总结一下海外布局矿业的坑,以及有什么建议
王文广:我认识的在海外挖矿踩过坑的企业,总结下来有这么一些缺陷:
1、对海外电力政策不熟悉。拿美国来说,我们在三个州建了矿场,每个州的电力政策都不一样,到户电价从2.7美分到3.5美分都有。并且有一些地区对于用电有额外的要求,比如投资额、就业名额等。不熟悉的话很难拿到预期电价。2、盲目信任海外合作伙伴。并不是所有欧美国家的人都守信,海外也存在欺生现象,别人能做成的事不见得自己就能行。并且追责的难度极大,最后都是不了了之,只能认栽。3、投资预期把握不准。很多国内企业就只是听到某个地方“电便宜”就直接去了,现场尽调、矿场设计、采购预算等等都没有系统做过就盲目投资,最后往往是工期拖延、预算暴增、矛盾不断。时间一长,错过了币价的黄金期,投资模型全部崩塌,项目也就黄了。4、遇到不靠谱的人或机构。每个人的认知都是有局限的,特别是外行指挥内行。很多移民的华裔或者生意伙伴介绍项目到国内,并不是他们有恶意,只是因为不懂挖矿,也就是不靠谱。
建议方面,上面说过,企业出海在各行各业都有,我们只要照搬就行啦。最有效的办法就是“搭船出海”或者“借船出海”。像上一期杨总说的,找到专业的机构和靠谱的人最重要,这一点我非常认同!海外挖矿我们是从2016年就开始做,算是业内数一数二的先行者,海外各个地区,特别是北美、北欧和中亚五国我们都有丰富的经验,愿意无偿帮助大家,提供建议,广交朋友!比特小鹿海外的矿场也开放给大家,可以在我们已有的负荷上一起合作。最后祝愿每一个人都能享受到牛市盛筵,利用这次牛市完成产业布局。谢谢大家!
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